Health Catalyst, Inc.

DB:2YP Aktierapport

Börsvärde: €253.4m

Health Catalyst Värdering

Är 2YP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2YP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.85
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2YP ( €3.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.84 )

Betydligt under verkligt värde: 2YP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2YP?

Nyckeltal: Eftersom 2YP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2YP. Detta beräknas genom att dividera 2YP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2YP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$311.27m
MarknadsvärdeUS$282.58m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2YP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2YP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1x1.97%€1.1b
NXU Nexus
4.5x8.50%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.8xn/a€47.0m
AJ91 DocCheck
1.1xn/a€59.9m
2YP Health Catalyst
0.9x9.46%€282.6m

Price-To-Sales vs Peers: 2YP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2YP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2YP 0.9xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies7PS0246810+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2YP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2YP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2YP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2YP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2YP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.60
€7.21
+100.21%
38.98%€14.25€4.45n/a11
May ’26€3.54
€7.24
+104.40%
39.07%€14.07€3.52n/a11
Apr ’26€4.20
€7.98
+89.96%
32.85%€14.78€4.62n/a11
Mar ’26€4.20
€8.45
+101.22%
33.44%€15.38€4.81n/a12
Feb ’26€5.30
€9.72
+83.47%
25.98%€15.37€6.72n/a12
Jan ’26€6.70
€10.78
+60.92%
17.41%€15.12€8.51n/a11
Dec ’25€8.10
€10.78
+33.11%
17.41%€15.12€8.51n/a11
Nov ’25€6.95
€10.21
+46.97%
23.07%€14.64€6.40n/a12
Oct ’25€7.20
€9.93
+37.87%
23.05%€14.44€6.32n/a14
Sep ’25€6.15
€9.64
+56.70%
23.03%€14.30€6.25n/a14
Aug ’25€6.70
€10.50
+56.73%
24.37%€14.79€7.40n/a14
Jul ’25€5.85
€10.49
+79.40%
23.55%€14.69€7.35n/a14
Jun ’25€5.90
€10.59
+79.48%
24.10%€14.73€7.37n/a14
May ’25€5.85
€11.05
+88.94%
21.59%€14.74€7.37€3.5414
Apr ’25€6.75
€11.03
+63.37%
20.86%€14.79€7.39€4.2015
Mar ’25€7.60
€11.03
+45.10%
20.86%€14.79€7.39€4.2015
Feb ’25€8.90
€11.42
+28.35%
20.57%€15.66€7.37€5.3015
Jan ’25€8.55
€10.49
+22.66%
20.57%€14.54€7.27€6.7013
Dec ’24€6.50
€10.94
+68.35%
21.05%€14.97€7.49€8.1013
Nov ’24€6.95
€12.72
+83.02%
17.39%€15.12€7.56€6.9513
Oct ’24€8.95
€13.97
+56.13%
13.00%€18.73€11.24€7.2013
Sep ’24€10.60
€13.84
+30.60%
12.90%€18.37€11.02€6.1514
Aug ’24€12.60
€13.66
+8.39%
14.69%€18.21€10.02€6.7014
Jul ’24€11.10
€13.79
+24.24%
14.56%€18.39€10.11€5.8513
Jun ’24€10.40
€13.79
+32.61%
14.56%€18.39€10.11€5.9013
May ’24€10.90
€14.42
+32.31%
10.89%€18.26€11.87€5.8515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€7.17
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 03:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Health Catalyst, Inc. bevakas av 22 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhilin LongBerenberg
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity