Cobram Estate Olives Limited

DB:JX9 Aktierapport

Börsvärde: €897.9m

Cobram Estate Olives Värdering

Är JX9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JX9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€7.02
Fair Value
73.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: JX9 ( €1.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.02 )

Betydligt under verkligt värde: JX9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JX9?

Nyckeltal: Eftersom JX9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JX9. Detta beräknas genom att dividera JX9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JX9:s PE Ratio?
PE-förhållande32.2x
IntäkterAU$49.63m
MarknadsvärdeAU$1.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JX9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JX9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
NLM FRoSTA
15.4x9.33%€679.9m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
21xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
9.6xn/a€55.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
15.5x10.56%€2.2b
JX9 Cobram Estate Olives
32.2x6.06%€1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: JX9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JX9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JX9 32.2xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies22PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JX9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med German Food branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JX9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JX9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JX9 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JX9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.85
€1.82
-1.77%
7.12%€1.95€1.64n/a3
Sep ’26€1.73
€1.75
+1.54%
5.50%€1.84€1.62n/a3
Aug ’26€1.40
€1.46
+4.18%
7.87%€1.59€1.31n/a3
Jul ’26n/a
€1.22
0%
6.39%€1.28€1.11n/a3
Jun ’26n/a
€1.22
0%
6.39%€1.28€1.11n/a3
May ’26n/a
€1.20
0%
6.39%€1.26€1.10n/a3
Apr ’26n/a
€1.30
0%
6.39%€1.36€1.18n/a3
Mar ’26n/a
€1.30
0%
6.39%€1.36€1.18n/a3
Feb ’26n/a
€1.27
0%
8.63%€1.36€1.12n/a3
Jan ’26n/a
€1.27
0%
8.63%€1.36€1.12n/a3
Dec ’25n/a
€1.20
0%
5.16%€1.27€1.12n/a3
Nov ’25n/a
€1.20
0%
5.16%€1.27€1.12n/a3
Oct ’25n/a
€1.20
0%
5.16%€1.27€1.12€1.813
Sep ’25n/a
€1.20
0%
5.16%€1.27€1.12€1.733
Aug ’25n/a
€1.24
0%
2.17%€1.28€1.21€1.403
Jul ’25n/a
€1.21
0%
3.97%€1.27€1.15n/a3
Jun ’25n/a
€1.16
0%
5.60%€1.25€1.10n/a3
May ’25n/a
€1.16
0%
5.26%€1.24€1.09n/a4
Apr ’25n/a
€1.16
0%
5.26%€1.24€1.09n/a4
Mar ’25n/a
€1.16
0%
5.26%€1.24€1.09n/a4
Feb ’25n/a
€1.09
0%
2.63%€1.11€1.04n/a4
Jan ’25n/a
€1.09
0%
2.63%€1.11€1.04n/a4
Dec ’24n/a
€1.03
0%
3.36%€1.05€0.97n/a4
Nov ’24n/a
€1.01
0%
3.43%€1.05€0.96n/a3
Oct ’24n/a
€0.89
0%
24.55%€1.07€0.52n/a4
€1.76
Fair Value
4.9% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 13:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cobram Estate Olives Limited bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan SnapeBell Potter
Ian MunroOrd Minnett Limited
Larry GandlerShaw and Partners Limited