KWS SAAT SE & Co. KGaA

XTRA:KWS Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

KWS SAAT SE KGaA Värdering

Är KWS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KWS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€142.08
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KWS ( €56.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €142.08 )

Betydligt under verkligt värde: KWS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KWS?

Nyckeltal: Eftersom KWS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KWS. Detta beräknas genom att dividera KWS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KWS:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
Intäkter€172.08m
Marknadsvärde€1.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KWS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KWS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
SZU Südzucker
48.7x89.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
16xn/a€534.8m
GTK Tonkens Agrar
7xn/a€12.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.8x1.5%€1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KWS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KWS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KWS 10.8xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KWS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med German Food branschgenomsnitt ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KWS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KWS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KWS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€56.40
€84.50
+49.8%
6.3%€92.00€79.00n/a4
Feb ’26€60.70
€84.75
+39.6%
6.4%€92.00€79.00n/a4
Jan ’26€58.80
€84.75
+44.1%
6.4%€92.00€79.00n/a4
Dec ’25€59.90
€78.00
+30.2%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Nov ’25€63.40
€78.00
+23.0%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Oct ’25€62.70
€73.60
+17.4%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Sep ’25€68.30
€73.60
+7.8%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Aug ’25€64.00
€74.10
+15.8%
16.7%€85.50€50.00n/a5
Jul ’25€60.30
€73.10
+21.2%
16.6%€85.50€50.00n/a5
Jun ’25€63.00
€71.63
+13.7%
18.4%€85.50€50.00n/a4
May ’25€51.50
€67.50
+31.1%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Apr ’25€49.55
€67.50
+36.2%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Mar ’25€46.80
€73.25
+56.5%
1.1%€74.00€72.00€56.004
Feb ’25€51.90
€77.00
+48.4%
4.6%€81.00€73.00€60.704
Jan ’25€53.70
€77.00
+43.4%
4.6%€81.00€73.00€58.804
Dec ’24€51.70
€77.00
+48.9%
4.6%€81.00€73.00€59.904
Nov ’24€53.10
€77.00
+45.0%
4.6%€81.00€73.00€63.404
Oct ’24€55.60
€76.50
+37.6%
4.2%€81.00€73.00€62.704
Sep ’24€56.10
€76.50
+36.4%
4.2%€81.00€73.00€68.304
Aug ’24€56.50
€76.50
+35.4%
4.2%€81.00€73.00€64.004
Jul ’24€56.30
€76.00
+35.0%
4.8%€81.00€72.00€60.304
Jun ’24€54.10
€76.00
+40.5%
4.8%€81.00€72.00€63.004
May ’24€58.80
€75.25
+28.0%
3.8%€79.00€72.00€51.504
Apr ’24€61.10
€75.25
+23.2%
3.8%€79.00€72.00€49.554
Mar ’24€62.90
€74.00
+17.6%
2.9%€77.00€72.00€46.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€84.50
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KWS SAAT SE & Co. KGaA bevakas av 23 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays