Heineken N.V.

DB:HNK1 Aktierapport

Börsvärde: €43.5b

Heineken Värdering

Är HNK1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HNK1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€158.29
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: HNK1 ( €77.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €158.29 )

Betydligt under verkligt värde: HNK1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HNK1?

Nyckeltal: Eftersom HNK1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HNK1. Detta beräknas genom att dividera HNK1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HNK1:s PE Ratio?
PE-förhållande44.5x
Intäkter€978.00m
Marknadsvärde€43.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HNK1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HNK1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
19.7xn/a€137.8m
ABEV3 Ambev
15.4x8.77%R$223.0b
HEIO Heineken Holding
39.5x20.52%€19.7b
2502 Asahi Group Holdings
15.3x5.82%JP¥2.9t
HNK1 Heineken
44.5x18.61%€43.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HNK1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HNK1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HNK1 44.5xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HNK1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.5 x) jämfört med German Beverage branschgenomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HNK1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HNK1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.5x
Verklig PE Förhållande27.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HNK1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HNK1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€77.32
€91.08
+17.80%
11.65%€123.00€64.62n/a22
May ’26€78.44
€91.22
+16.29%
11.45%€123.00€64.62n/a22
Apr ’26€74.84
€92.08
+23.03%
10.74%€112.00€64.62n/a21
Mar ’26€80.76
€92.70
+14.78%
10.94%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.22
€89.55
+33.22%
13.54%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26€68.82
€91.32
+32.69%
13.34%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€69.92
€93.60
+33.87%
11.94%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.10
€94.27
+25.52%
12.19%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.20
€95.46
+20.53%
13.47%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.98
€97.31
+18.70%
12.64%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.84
€97.64
+19.31%
13.27%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€90.62
€100.26
+10.64%
13.56%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€92.00
€100.22
+8.93%
13.54%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.60
€100.22
+9.41%
13.54%€135.00€69.54€78.4421
Apr ’25€89.58
€98.55
+10.01%
12.74%€123.00€69.54€74.8421
Mar ’25€84.74
€98.57
+16.32%
13.48%€123.00€69.54€80.7622
Feb ’25€92.46
€102.25
+10.59%
12.66%€123.00€69.54€67.2222
Jan ’25€91.90
€101.75
+10.72%
12.30%€119.00€69.54€68.8222
Dec ’24€83.54
€102.41
+22.59%
13.50%€135.00€69.54€69.9223
Nov ’24€84.88
€102.41
+20.66%
13.50%€135.00€69.54€75.1023
Oct ’24€83.56
€105.86
+26.68%
13.72%€135.00€69.54€79.2024
Sep ’24€89.88
€107.86
+20.01%
13.60%€135.00€69.54€81.9825
Aug ’24€89.20
€108.30
+21.41%
14.12%€135.00€69.54€81.8425
Jul ’24€94.26
€110.39
+17.11%
15.84%€145.00€69.54€90.6222
Jun ’24€94.42
€111.52
+18.12%
16.25%€145.00€69.54€92.0022
May ’24€104.00
€109.08
+4.89%
16.54%€145.00€69.54€91.6022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€90.57
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 01:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heineken N.V. bevakas av 55 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander