Fevertree Drinks PLC

DB:FV8 Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Fevertree Drinks Värdering

Är FV8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FV8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.40
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: FV8 ( €8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.4 )

Betydligt under verkligt värde: FV8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FV8?

Nyckeltal: Eftersom FV8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FV8. Detta beräknas genom att dividera FV8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FV8:s PE Ratio?
PE-förhållande41x
IntäkterUK£21.90m
MarknadsvärdeUK£897.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FV8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FV8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€98.7m
NLM FRoSTA
16xn/a€534.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€583.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.8x1.5%€1.9b
FV8 Fevertree Drinks
41x15.3%€897.7m

Price-To-Earnings vs Peers: FV8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FV8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FV8 41.0xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FV8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med German Beverage branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FV8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FV8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FV8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FV8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.00
€10.88
+36.0%
24.7%€18.18€7.19n/a17
Feb ’26€9.35
€11.51
+23.1%
24.6%€17.95€8.37n/a15
Jan ’26€8.05
€11.34
+40.8%
24.8%€18.13€7.86n/a17
Dec ’25€8.30
€11.34
+36.7%
24.5%€18.07€7.83n/a17
Nov ’25€8.70
€11.48
+32.0%
23.7%€17.91€7.76n/a16
Oct ’25€9.75
€11.78
+20.8%
23.2%€17.97€7.79n/a16
Sep ’25€10.40
€13.45
+29.3%
20.8%€17.79€8.30n/a16
Aug ’25€10.80
€14.19
+31.4%
19.4%€18.97€8.30n/a17
Jul ’25€12.70
€14.47
+13.9%
19.4%€18.88€8.26n/a17
Jun ’25€12.20
€14.63
+19.9%
19.6%€18.80€8.23n/a18
May ’25€12.90
€14.56
+12.8%
19.2%€18.73€8.19n/a18
Apr ’25€13.80
€14.35
+4.0%
20.3%€18.72€8.19n/a18
Mar ’25€13.30
€14.32
+7.6%
20.3%€18.67€8.17€8.1519
Feb ’25€11.70
€14.48
+23.8%
20.5%€18.77€8.21€9.3519
Jan ’25€12.00
€15.29
+27.5%
18.1%€20.08€9.90€8.0519
Dec ’24€12.10
€15.58
+28.8%
17.0%€19.96€9.83€8.3020
Nov ’24€11.30
€15.62
+38.2%
17.2%€20.20€9.81€8.7019
Oct ’24€13.60
€15.32
+12.7%
18.7%€20.18€9.80€9.7520
Sep ’24€15.10
€14.72
-2.5%
20.4%€20.01€8.70€10.4020
Aug ’24€15.40
€14.19
-7.8%
23.4%€19.93€7.40€10.8020
Jul ’24€14.10
€13.71
-2.7%
22.9%€20.08€7.45€12.7020
Jun ’24€15.60
€13.43
-13.9%
21.8%€19.83€7.36€12.2020
May ’24€14.80
€12.79
-13.6%
20.8%€18.25€7.23€12.9020
Apr ’24€14.20
€12.27
-13.6%
20.3%€17.07€7.28€13.8019
Mar ’24€12.00
€11.46
-4.5%
18.0%€15.69€7.17€13.3020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€10.14
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fevertree Drinks PLC bevakas av 40 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mandeep SanghaBarclays
Laurence WhyattBarclays
Ewan MitchellBarclays