Scandinavian Tobacco Group A/S

DB:8ZI Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Scandinavian Tobacco Group Värdering

Är 8ZI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8ZI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.83
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8ZI ( €13.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €52.83 )

Betydligt under verkligt värde: 8ZI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8ZI?

Nyckeltal: Eftersom 8ZI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8ZI. Detta beräknas genom att dividera 8ZI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8ZI:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterDKK 939.70m
MarknadsvärdeDKK 8.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8ZI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8ZI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14xn/a€556.9m
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.1x1.5%€1.9b
NLM FRoSTA
12.4xn/a€510.9m
SZU Südzucker
51.9x88.4%€2.4b
8ZI Scandinavian Tobacco Group
8.5x4.9%€8.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 8ZI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8ZI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tobacco Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8ZI 8.5xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8ZI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.5 x) jämfört med European Tobacco branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8ZI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8ZI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8ZI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8ZI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.88
€14.55
+4.8%
6.0%€15.42€13.67n/a2
Mar ’26€14.40
€14.54
+1.0%
6.0%€15.41€13.67n/a2
Feb ’26€13.68
€14.55
+6.3%
6.0%€15.42€13.67n/a2
Jan ’26€12.82
€14.55
+13.5%
6.0%€15.42€13.67n/a2
Dec ’25€12.74
€14.55
+14.2%
6.0%€15.42€13.67n/a2
Nov ’25€13.62
€14.83
+8.9%
6.7%€16.08€13.67n/a3
Oct ’25€13.60
€14.83
+9.1%
6.7%€16.08€13.67n/a3
Sep ’25€14.14
€14.61
+3.3%
4.9%€15.41€13.67n/a3
Aug ’25€13.34
€14.61
+9.5%
4.9%€15.41€13.67n/a3
Jul ’25€13.28
€14.84
+11.7%
6.7%€16.09€13.67n/a3
Jun ’25€13.10
€15.28
+16.6%
10.3%€17.42€13.67n/a3
Mar ’25€16.74
€17.77
+6.1%
1.9%€18.10€17.43€14.402
Feb ’25€16.35
€17.77
+8.7%
1.9%€18.10€17.43€13.682
Jan ’25€15.47
€17.09
+10.5%
2.0%€17.42€16.75€12.822
Dec ’24€16.01
€17.09
+6.7%
2.0%€17.42€16.75€12.742
Nov ’24€14.04
€17.09
+21.7%
2.0%€17.42€16.75€13.622
Oct ’24€14.12
€16.55
+17.2%
5.1%€17.45€15.44€13.603
Sep ’24€13.82
€17.00
+23.0%
6.7%€18.12€15.43€14.143
Aug ’24€16.21
€18.29
+12.8%
13.3%€22.15€15.44€13.344
Jul ’24€14.82
€18.29
+23.4%
13.3%€22.15€15.44€13.284
Jun ’24€15.29
€18.29
+19.6%
13.3%€22.15€15.44€13.104
May ’24€17.59
€18.58
+5.6%
14.9%€22.16€15.44€15.003
Apr ’24€17.79
€18.58
+4.4%
14.9%€22.16€15.44€17.113
Mar ’24€16.20
€17.45
+7.7%
20.6%€22.15€13.43€16.743
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€14.76
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/26 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Scandinavian Tobacco Group A/S bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank