Suntory Beverage & Food Limited

DB:7SN Aktierapport

Börsvärde: €9.4b

Suntory Beverage & Food Värdering

Är 7SN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7SN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.87
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7SN ( €29.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €56.87 )

Betydligt under verkligt värde: 7SN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7SN?

Nyckeltal: Eftersom 7SN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7SN. Detta beräknas genom att dividera 7SN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7SN:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterJP¥93.50b
MarknadsvärdeJP¥1.52t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7SN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7SN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.3x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.2xn/a€101.7m
SZU Südzucker
51.9x88.4%€2.4b
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.1x1.5%€1.9b
COKE Coca-Cola Consolidated
17.9xn/aUS$11.2b
7SN Suntory Beverage & Food
16.2x5.4%€1.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 7SN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7SN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7SN 16.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7SN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med German Beverage branschgenomsnitt ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7SN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7SN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande22.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7SN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7SN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.70
€36.34
+22.3%
10.6%€41.50€31.59n/a9
Mar ’26€30.04
€36.80
+22.5%
11.2%€43.69€31.38n/a10
Feb ’26€29.16
€36.80
+26.2%
11.2%€43.69€31.38n/a10
Jan ’26€29.70
€37.32
+25.7%
10.4%€43.52€31.26n/a9
Dec ’25€31.34
€37.68
+20.2%
10.4%€43.26€31.07n/a9
Nov ’25€30.10
€38.01
+26.3%
10.4%€43.65€31.35n/a9
Oct ’25€34.48
€38.45
+11.5%
10.4%€44.16€31.72n/a9
Sep ’25€32.54
€38.41
+18.0%
10.4%€43.94€31.56n/a9
Aug ’25€31.10
€36.79
+18.3%
11.6%€45.08€31.03n/a9
Jul ’25€32.14
€36.30
+12.9%
11.7%€44.41€30.57n/a9
Jun ’25€32.98
€35.10
+6.4%
10.1%€41.01€31.05n/a10
May ’25€29.56
€35.48
+20.0%
9.5%€42.60€31.03n/a10
Apr ’25€30.80
€35.43
+15.0%
10.8%€43.13€30.81n/a9
Mar ’25€29.60
€35.30
+19.3%
8.7%€40.73€30.86€30.0410
Feb ’25€30.00
€35.46
+18.2%
8.5%€41.06€31.11€29.1610
Jan ’25€30.00
€36.50
+21.7%
7.9%€41.96€32.43€29.7010
Dec ’24€28.20
€35.49
+25.8%
7.2%€39.53€32.12€31.3411
Nov ’24€28.60
€36.60
+28.0%
7.2%€40.71€33.08€30.1011
Oct ’24€28.40
€36.52
+28.6%
7.9%€40.54€32.93€34.489
Sep ’24€29.60
€36.51
+23.3%
9.5%€40.69€30.17€32.5410
Aug ’24€31.60
€37.45
+18.5%
9.0%€41.17€30.53€31.1010
Jul ’24€32.80
€37.45
+14.2%
9.0%€41.17€30.53€32.1410
Jun ’24€34.80
€38.51
+10.7%
8.7%€42.85€32.27€32.9810
May ’24€33.80
€37.79
+11.8%
7.8%€41.60€32.87€29.5610
Apr ’24€33.98
€38.46
+13.2%
6.8%€42.25€33.94€30.8010
Mar ’24€32.94
€37.20
+12.9%
8.5%€41.51€30.44€29.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€35.15
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 04:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Suntory Beverage & Food Limited bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research