Nongfu Spring Co., Ltd.

DB:7NF Aktierapport

Börsvärde: €51.2b

Nongfu Spring Värdering

Är 7NF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7NF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.08
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7NF ( €4.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.08 )

Betydligt under verkligt värde: 7NF handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7NF?

Nyckeltal: Eftersom 7NF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7NF. Detta beräknas genom att dividera 7NF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7NF:s PE Ratio?
PE-förhållande32.3x
IntäkterCN¥12.54b
MarknadsvärdeCN¥404.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7NF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7NF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.4x
MNST Monster Beverage
36.6x11.5%US$54.7b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.1xn/a€100.6m
KDP Keurig Dr Pepper
31.6x11.8%US$45.9b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
25.4x10.4%€36.0b
7NF Nongfu Spring
32.3x9.9%€435.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 7NF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7NF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7NF 32.3xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7NF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.3 x) jämfört med German Beverage branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7NF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7NF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.3x
Verklig PE Förhållande35.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7NF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7NF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.52
€4.28
-5.2%
20.7%€5.80€2.24n/a20
Mar ’26€4.26
€4.38
+2.8%
20.1%€6.01€2.34n/a20
Feb ’26€4.40
€4.35
-1.2%
20.0%€6.03€2.34n/a20
Jan ’26€4.12
€4.30
+4.3%
20.4%€6.06€2.36n/a20
Dec ’25€4.00
€4.17
+4.3%
20.2%€5.98€2.31n/a21
Nov ’25€3.48
€4.07
+17.0%
20.6%€5.96€2.26n/a21
Oct ’25€3.92
€4.02
+2.6%
22.8%€6.40€2.19n/a21
Sep ’25€3.38
€4.36
+29.0%
25.9%€6.99€2.21n/a21
Aug ’25€3.46
€5.15
+48.8%
17.2%€6.97€3.08n/a20
Jul ’25€4.34
€5.88
+35.4%
11.3%€7.06€4.35n/a20
Jun ’25€4.86
€5.82
+19.7%
11.3%€6.99€4.31n/a20
May ’25€5.45
€5.85
+7.3%
11.4%€6.99€4.34n/a19
Apr ’25€4.95
€5.80
+17.3%
11.4%€6.99€4.34n/a19
Mar ’25€5.04
€5.83
+15.7%
12.2%€6.96€4.09€4.2620
Feb ’25€4.95
€5.86
+18.5%
12.3%€7.03€4.14€4.4020
Jan ’25€5.18
€5.92
+14.3%
13.0%€6.92€3.94€4.1220
Dec ’24€5.16
€5.98
+15.9%
12.7%€6.87€3.97€4.0020
Nov ’24€5.40
€6.03
+11.7%
12.5%€6.92€4.08€3.4820
Oct ’24€5.34
€6.04
+13.0%
12.5%€6.86€4.05€3.9220
Sep ’24€5.00
€5.91
+18.3%
12.8%€6.77€4.00€3.3819
Aug ’24€5.21
€5.65
+8.5%
14.1%€6.71€3.60€3.4617
Jul ’24€5.00
€5.59
+11.8%
13.4%€6.72€3.64€4.3417
Jun ’24€4.86
€5.74
+18.1%
13.0%€6.69€3.69€4.8617
May ’24€4.84
€5.70
+17.7%
13.4%€6.65€3.56€5.4517
Apr ’24€5.12
€5.80
+13.3%
13.8%€6.82€3.65€4.9516
Mar ’24€5.20
€5.94
+14.1%
15.3%€7.01€3.15€5.0418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€4.26
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nongfu Spring Co., Ltd. bevakas av 37 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Penny PengBOCI Research Ltd.