Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

DB:4GM Aktierapport

Börsvärde: €11.1b

Grupo Bimbo. de Värdering

Är 4GM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4GM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.79
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4GM ( €2.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.79 )

Betydligt under verkligt värde: 4GM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4GM?

Nyckeltal: Eftersom 4GM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4GM. Detta beräknas genom att dividera 4GM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4GM:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterMex$12.10b
MarknadsvärdeMex$241.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4GM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4GM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.7xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€579.1m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
12x8.99%€1.9b
4GM Grupo Bimbo. de
20x10.21%€241.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 4GM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4GM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4GM 20.0xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4GM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med German Food branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4GM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4GM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4GM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4GM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.52
€2.94
+16.66%
14.78%€3.59€2.25n/a12
May ’26€2.82
€2.94
+4.39%
13.37%€3.51€2.25n/a11
Apr ’26€2.58
€3.18
+23.36%
19.51%€4.43€2.31n/a11
Mar ’26€2.50
€3.29
+31.80%
18.46%€4.51€2.35n/a12
Feb ’26€2.60
€3.31
+27.21%
17.93%€4.48€2.33n/a12
Jan ’26€2.52
€3.57
+41.52%
12.56%€4.54€2.89n/a13
Dec ’25€2.74
€3.53
+28.90%
12.20%€4.46€2.83n/a13
Nov ’25€2.78
€3.51
+26.25%
12.01%€4.41€2.80n/a13
Oct ’25€3.02
€3.83
+26.98%
11.35%€4.76€3.22n/a12
Sep ’25€3.24
€3.83
+18.36%
11.35%€4.76€3.22n/a12
Aug ’25€3.16
€3.83
+21.36%
11.35%€4.76€3.22n/a12
Jul ’25€3.22
€3.98
+23.45%
11.06%€4.90€3.32n/a11
Jun ’25€3.48
€4.49
+28.99%
9.59%€5.24€3.55n/a12
May ’25€3.78
€4.68
+23.77%
12.58%€6.03€3.56€2.8212
Apr ’25€4.48
€4.86
+8.39%
9.44%€5.99€4.30€2.5812
Mar ’25€3.78
€4.82
+27.43%
9.50%€5.94€4.10€2.5012
Feb ’25€4.18
€4.99
+19.33%
10.41%€5.90€4.07€2.6012
Jan ’25€4.56
€5.02
+10.08%
8.94%€5.83€4.35€2.5212
Dec ’24€4.58
€5.08
+10.82%
9.04%€5.87€4.38€2.7411
Nov ’24€4.00
€5.18
+29.50%
11.56%€6.32€4.36€2.7811
Oct ’24€4.50
€5.47
+21.58%
10.65%€6.42€4.53€3.0210
Sep ’24€4.54
€5.43
+19.56%
11.07%€6.53€4.53€3.2411
Aug ’24€4.62
€5.36
+16.11%
10.96%€6.48€4.50€3.1611
Jul ’24€4.82
€5.16
+7.09%
12.74%€6.70€4.50€3.2211
Jun ’24€4.92
€5.01
+1.91%
9.12%€5.72€4.45€3.4812
May ’24€4.80
€4.60
-4.10%
9.12%€5.45€3.94€3.7812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€2.88
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
null nullAgora Senior
Benjamin TheurerBarclays