Golden Agri-Resources Ltd

DB:4G3A Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

Golden Agri-Resources Värdering

Är 4G3A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4G3A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.73
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4G3A ( €0.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.73 )

Betydligt under verkligt värde: 4G3A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4G3A?

Nyckeltal: Eftersom 4G3A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4G3A. Detta beräknas genom att dividera 4G3A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4G3A:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterUS$364.55m
MarknadsvärdeUS$2.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4G3A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4G3A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.1x1.5%€1.9b
SZU Südzucker
52x89.9%€2.4b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.2xn/a€577.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€517.8m
4G3A Golden Agri-Resources
6.9x11.9%€3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 4G3A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4G3A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4G3A 6.9xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4G3A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med German Food branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4G3A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4G3A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4G3A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4G3A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.17
€0.19
+13.6%
3.1%€0.20€0.19n/a2
Mar ’26€0.17
€0.20
+19.4%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Feb ’26€0.17
€0.20
+20.2%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Jan ’26€0.17
€0.20
+16.0%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Dec ’25€0.18
€0.20
+10.8%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Nov ’25€0.19
€0.18
-6.0%
4.0%€0.19€0.17n/a2
Oct ’25€0.18
€0.18
+0.9%
4.0%€0.19€0.17n/a2
Sep ’25€0.17
€0.18
+5.8%
4.2%€0.19€0.17n/a3
Aug ’25€0.18
€0.19
+8.2%
5.7%€0.21€0.18n/a3
Jul ’25€0.17
€0.19
+9.4%
5.7%€0.21€0.18n/a3
Jun ’25€0.17
€0.19
+10.0%
5.5%€0.20€0.18n/a3
May ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Apr ’25€0.17
€0.20
+12.9%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Mar ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19€0.173
Feb ’25€0.18
€0.22
+26.3%
17.2%€0.28€0.19€0.173
Jan ’25€0.17
€0.22
+32.3%
17.2%€0.28€0.19€0.173
Dec ’24€0.17
€0.19
+12.8%
5.7%€0.20€0.18€0.182
Nov ’24€0.17
€0.19
+13.0%
2.0%€0.20€0.19€0.193
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.8%
11.1%€0.24€0.18€0.184
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.2%
11.1%€0.24€0.18€0.174
Aug ’24€0.17
€0.20
+17.9%
10.4%€0.24€0.18€0.184
Jul ’24€0.16
€0.21
+34.9%
11.0%€0.24€0.18€0.175
Jun ’24€0.17
€0.21
+24.0%
11.0%€0.24€0.18€0.175
May ’24€0.17
€0.22
+25.5%
11.3%€0.24€0.18€0.175
Apr ’24€0.18
€0.22
+21.6%
11.0%€0.25€0.19€0.175
Mar ’24€0.18
€0.22
+24.4%
10.8%€0.24€0.19€0.175
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.18
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Golden Agri-Resources Ltd bevakas av 29 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research