Royal Unibrew A/S

DB:0R1 Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

Royal Unibrew Värdering

Är 0R1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€199.27
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R1 ( €71.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €199.27 )

Betydligt under verkligt värde: 0R1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R1?

Nyckeltal: Eftersom 0R1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R1. Detta beräknas genom att dividera 0R1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R1:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterDKK 1.46b
MarknadsvärdeDKK 26.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
22.4xn/a€134.4m
SZU Südzucker
51.7x83.7%€2.4b
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.1x1.5%€1.9b
PKB Park & Bellheimer
5.8xn/a€13.8m
0R1 Royal Unibrew
18.4x6.8%€26.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R1 18.4xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.4 x) jämfört med German Beverage branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€71.65
€81.10
+13.2%
11.1%€92.45€61.63n/a10
Mar ’26€71.05
€80.85
+13.8%
11.5%€92.55€61.70n/a10
Feb ’26€64.75
€78.83
+21.7%
13.1%€92.46€58.96n/a10
Jan ’26€67.50
€80.23
+18.9%
13.3%€93.05€58.99n/a10
Dec ’25€69.70
€80.23
+15.1%
13.3%€93.05€58.99n/a10
Nov ’25€67.40
€79.34
+17.7%
15.1%€93.02€58.98n/a10
Oct ’25€73.00
€78.66
+7.8%
16.0%€93.02€54.95n/a10
Sep ’25€72.40
€76.18
+5.2%
18.2%€93.01€54.95n/a10
Aug ’25€71.15
€76.19
+7.1%
18.2%€93.03€54.96n/a10
Jul ’25€74.65
€75.01
+0.5%
17.0%€91.16€54.97n/a10
Jun ’25€73.15
€73.04
-0.1%
17.3%€91.14€54.95n/a10
May ’25€70.90
€70.95
+0.08%
15.3%€87.85€54.99n/a10
Apr ’25€59.80
€67.12
+12.2%
18.4%€90.28€46.95n/a10
Mar ’25€58.88
€68.40
+16.2%
18.0%€90.30€49.65€71.0510
Feb ’25€59.58
€70.80
+18.8%
16.3%€90.28€49.63€64.7510
Jan ’25€60.24
€72.90
+21.0%
14.3%€93.89€57.68€67.5010
Dec ’24€58.74
€72.64
+23.7%
14.9%€93.90€55.00€69.7010
Nov ’24€67.68
€82.66
+22.1%
16.7%€101.82€54.93€67.4010
Oct ’24€70.70
€85.03
+20.3%
16.4%€101.98€50.99€73.0011
Sep ’24€80.14
€84.63
+5.6%
15.7%€100.62€50.98€72.4012
Aug ’24€77.94
€85.10
+9.2%
15.7%€101.99€50.99€71.1512
Jul ’24€81.40
€84.28
+3.5%
15.9%€102.08€51.04€74.6512
Jun ’24€79.32
€84.47
+6.5%
15.9%€102.03€51.02€73.1512
May ’24€82.24
€83.14
+1.1%
16.9%€102.65€50.99€70.9012
Apr ’24€78.44
€77.31
-1.4%
16.7%€102.79€51.06€59.8012
Mar ’24€65.24
€72.56
+11.2%
17.4%€94.01€50.36€58.8812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€80.69
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 04:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Royal Unibrew A/S bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mandeep SanghaBarclays
Javier Gonzalez-LastraBerenberg