Nestlé S.A.

XTRA:NESR Aktierapport

Börsvärde: €241.1b

Nestlé Värdering

Är NESR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NESR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€165.07
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: NESR ( €93.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €165.07 )

Betydligt under verkligt värde: NESR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NESR?

Nyckeltal: Eftersom NESR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NESR. Detta beräknas genom att dividera NESR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NESR:s PE Ratio?
PE-förhållande20.7x
IntäkterCHF 10.88b
MarknadsvärdeCHF 225.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NESR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NESR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.9x
SZU Südzucker
52x56.46%€2.4b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€579.1m
MDLZ Mondelez International
23.9x8.66%US$85.9b
NESR Nestlé
20.7x5.05%€225.5b

Price-To-Earnings vs Peers: NESR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NESR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NESR 20.7xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NESR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.7 x) jämfört med German Food branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NESR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NESR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NESR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NESR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€93.99
€96.39
+2.56%
10.29%€111.66€78.38n/a23
May ’26n/a
€96.04
0%
9.97%€111.04€77.94n/a23
Apr ’26n/a
€94.97
0%
10.74%€109.06€76.55n/a23
Mar ’26n/a
€94.97
0%
10.75%€109.70€71.36n/a23
Feb ’26n/a
€92.76
0%
11.11%€109.41€70.48n/a23
Jan ’26n/a
€96.19
0%
8.80%€109.47€81.57n/a24
Dec ’25n/a
€97.09
0%
9.34%€118.04€81.55n/a23
Nov ’25n/a
€99.22
0%
9.43%€118.65€85.51n/a23
Oct ’25n/a
€103.86
0%
8.23%€121.70€89.68n/a23
Sep ’25n/a
€106.10
0%
8.65%€127.49€92.43n/a23
Aug ’25n/a
€106.72
0%
8.63%€127.29€92.29n/a23
Jul ’25n/a
€109.36
0%
9.33%€126.85€88.69n/a23
Jun ’25n/a
€109.81
0%
8.71%€125.67€87.87n/a23
May ’25n/a
€110.39
0%
9.15%€126.37€86.11n/a23
Apr ’25n/a
€111.11
0%
8.89%€126.63€86.29n/a23
Mar ’25n/a
€113.96
0%
8.73%€130.24€90.32n/a24
Feb ’25n/a
€119.83
0%
10.24%€134.44€91.76n/a24
Jan ’25n/a
€119.93
0%
9.81%€134.79€91.27n/a24
Dec ’24n/a
€120.32
0%
8.45%€135.57€101.16n/a24
Nov ’24n/a
€123.31
0%
8.15%€137.41€102.53n/a23
Oct ’24n/a
€122.97
0%
9.07%€139.50€100.23n/a23
Sep ’24n/a
€125.90
0%
8.02%€141.57€101.72n/a25
Aug ’24n/a
€125.15
0%
8.33%€140.77€101.15n/a24
Jul ’24n/a
€124.03
0%
8.03%€138.23€100.34n/a24
Jun ’24n/a
€125.15
0%
7.78%€138.68€100.67n/a24
May ’24n/a
€123.34
0%
8.33%€137.29€96.61n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€96.28
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 08:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nestlé S.A. bevakas av 64 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander