Danone S.A.

ENXTPA:BN Aktierapport

Börsvärde: €46.3b

Danone Värdering

Är BN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.09
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: BN ( €71.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €102.09 )

Betydligt under verkligt värde: BN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BN?

Nyckeltal: Eftersom BN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BN. Detta beräknas genom att dividera BN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BN:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
Intäkter€2.02b
Marknadsvärde€46.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
UNBL Unibel
21.8xn/a€2.0b
LOUP L.D.C
8.4x3.6%€2.3b
SAVE Savencia
7x5.9%€748.9m
RI Pernod Ricard
23.5x13.1%€25.7b
BN Danone
22.9x9.0%€46.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BN 22.9xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med French Food branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€71.82
€70.46
-1.9%
9.3%€85.00€56.00n/a22
Mar ’26€68.86
€70.12
+1.8%
9.0%€85.00€56.00n/a22
Feb ’26€67.48
€68.15
+1.0%
8.2%€80.00€56.00n/a22
Jan ’26€65.12
€67.50
+3.7%
9.1%€80.00€55.00n/a23
Dec ’25€64.66
€67.07
+3.7%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.06
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.30
€64.20
-1.7%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.80
€63.97
+1.9%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.82
€63.67
+6.4%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.70
€63.40
+9.9%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.12
€63.45
+7.3%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.66
€63.22
+7.8%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.89
€63.01
+5.2%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.72
€62.58
+6.6%
11.1%€72.00€49.00€68.8623
Feb ’25€61.41
€61.82
+0.7%
11.4%€72.00€49.00€67.4823
Jan ’25€58.68
€59.24
+1.0%
12.6%€70.00€47.50€65.1222
Dec ’24€58.59
€58.92
+0.6%
12.4%€70.00€47.50€64.6622
Nov ’24€57.17
€59.01
+3.2%
12.2%€70.00€47.50€66.0622
Oct ’24€52.26
€58.81
+12.5%
13.1%€70.00€43.00€65.3022
Sep ’24€53.76
€59.28
+10.3%
13.3%€71.00€43.00€62.8024
Aug ’24€55.29
€60.08
+8.7%
12.3%€71.00€43.00€59.8223
Jul ’24€56.14
€60.23
+7.3%
12.4%€70.00€43.00€57.7022
Jun ’24€55.35
€59.77
+8.0%
13.1%€70.00€43.00€59.1222
May ’24€59.99
€59.18
-1.4%
13.1%€70.00€43.00€58.6622
Apr ’24€57.31
€57.61
+0.5%
14.1%€70.00€43.00€59.8922
Mar ’24€53.04
€57.06
+7.6%
13.9%€70.00€43.00€58.7223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€70.46
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 13:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Danone S.A. bevakas av 56 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander