Granite Ridge Resources, Inc.

DB:Y60 Aktierapport

Börsvärde: €678.8m

Granite Ridge Resources Värdering

Är Y60 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Y60 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.08
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: Y60 ( €5.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.08 )

Betydligt under verkligt värde: Y60 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Y60?

Nyckeltal: Eftersom Y60 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Y60. Detta beräknas genom att dividera Y60:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Y60:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
IntäkterUS$47.72m
MarknadsvärdeUS$733.47m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Y60:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Y60 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-9.6%€171.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
26.4x13.0%€743.0m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€451.4m
Y60 Granite Ridge Resources
15.4x39.5%€733.5m

Price-To-Earnings vs Peers: Y60 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Y60:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Y60 15.4xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies17PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Y60 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.4 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Y60:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Y60 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Y60 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Y60 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.10
€7.22
+41.6%
9.7%€8.41€6.69n/a5
Feb ’26€5.85
€7.40
+26.5%
9.7%€8.61€6.85n/a5
Jan ’26€5.75
€7.21
+25.4%
9.7%€8.40€6.68n/a5
Dec ’25€6.00
€7.21
+20.2%
9.7%€8.40€6.68n/a5
Nov ’25€5.15
€6.99
+35.7%
9.7%€8.14€6.47n/a5
Oct ’25€5.25
€6.61
+25.9%
9.8%€7.90€6.29n/a5
Sep ’25€5.70
€7.14
+25.2%
7.2%€7.89€6.28n/a5
Aug ’25€5.95
€7.35
+23.6%
7.2%€8.13€6.47n/a5
Jul ’25€5.85
€7.44
+27.1%
7.2%€8.22€6.54n/a5
Jun ’25€6.00
€7.54
+25.6%
4.2%€8.09€7.35n/a4
May ’25€6.04
€7.79
+29.0%
5.7%€8.41€7.48n/a3
Apr ’25€5.98
€7.01
+17.3%
6.1%€7.31€6.40n/a3
Mar ’25n/a
€7.01
0%
6.1%€7.31€6.40€5.503
Feb ’25n/a
€7.01
0%
6.1%€7.31€6.40€5.853
Jan ’25n/a
€8.10
0%
5.4%€8.42€7.48€5.753
Dec ’24n/a
€8.10
0%
5.4%€8.42€7.48€6.003
Nov ’24n/a
€8.04
0%
5.9%€8.52€7.57€5.152
Oct ’24n/a
€8.04
0%
5.9%€8.52€7.57€5.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.87
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Granite Ridge Resources, Inc. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noah HungnessBofA Global Research
John AbbottBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.