Kodiak Gas Services, Inc.

DB:Q41 Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Kodiak Gas Services Värdering

Är Q41 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Q41 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.39
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: Q41 ( €30.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €62.39 )

Betydligt under verkligt värde: Q41 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Q41?

Nyckeltal: Eftersom Q41 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Q41. Detta beräknas genom att dividera Q41:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Q41:s PE Ratio?
PE-förhållande60.2x
IntäkterUS$49.90m
MarknadsvärdeUS$3.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Q41:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Q41 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.6x11.6%€1.2b
CE2 CropEnergies
85.8xn/a€1.2b
WHD Cactus
14.4x12.4%US$3.3b
ETG EnviTec Biogas
10.7xn/a€534.6m
Q41 Kodiak Gas Services
60.2x40.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: Q41 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Q41:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Q41 60.2xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Q41 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Q41:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Q41 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.2x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Q41 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Q41 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.40
€39.23
+29.0%
8.1%€44.82€31.64n/a11
Apr ’26€34.00
€42.62
+25.4%
7.8%€50.68€37.78n/a12
Mar ’26€40.00
€44.67
+11.7%
8.5%€52.55€40.13n/a12
Feb ’26€45.40
€41.44
-8.7%
14.3%€50.90€30.34n/a12
Jan ’26€38.20
€38.27
+0.2%
13.5%€44.39€29.91n/a12
Dec ’25€37.20
€35.77
-3.8%
11.5%€41.69€29.37n/a12
Nov ’25€28.60
€30.95
+8.2%
4.8%€33.16€28.55n/a12
Oct ’25€25.60
€29.16
+13.9%
6.5%€31.53€25.97n/a11
Sep ’25€24.60
€28.56
+16.1%
6.8%€31.46€26.07n/a9
Aug ’25€26.20
€28.07
+7.1%
5.2%€30.42€25.81n/a9
Jul ’25€25.00
€27.82
+11.3%
4.6%€29.43€25.75n/a8
Jun ’25€24.20
€27.82
+15.0%
4.6%€29.43€25.75n/a8
May ’25€25.40
€26.99
+6.3%
3.8%€29.10€26.29€30.008
Apr ’25€24.60
€25.79
+4.8%
4.0%€27.63€23.95€34.008
Mar ’25€23.20
€23.50
+1.3%
6.8%€26.86€21.30€40.008
Feb ’25€21.40
€22.85
+6.8%
7.8%€26.78€20.31€45.408
Jan ’25€17.90
€22.29
+24.5%
8.2%€26.52€20.12€38.208
Dec ’24€16.00
€22.67
+41.7%
8.9%€27.14€19.65€37.209
Nov ’24€16.10
€22.90
+42.2%
8.2%€27.42€20.80€28.609
Oct ’24€17.10
€22.82
+33.4%
8.2%€27.20€20.63€25.609
Sep ’24€16.65
€22.23
+33.5%
8.7%€26.58€20.17€24.608
Aug ’24€16.68
€21.36
+28.0%
12.0%€26.22€17.18€26.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€39.72
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 02:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kodiak Gas Services, Inc. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc