Orlen S.A.

DB:PKY1 Aktierapport

Börsvärde: €40.7b

Orlen Värdering

Är PKY1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för PKY1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PKY1 ( €34.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €66.74 )

Betydligt under verkligt värde: PKY1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PKY1?

Nyckeltal: Eftersom PKY1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PKY1. Detta beräknas genom att dividera PKY1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PKY1:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
Intäkterzł6.45b
Marknadsvärdezł176.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PKY1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PKY1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
NESTE Neste Oyj
35.6x10.08%€25.5b
6505 Formosa Petrochemical
30.5x13.07%NT$810.7b
VLO Valero Energy
22x-14.34%US$93.5b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.1x7.16%د.إ257.0b
PKY1 Orlen
27.3x10.75%€176.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PKY1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PKY1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKY1 27.3xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies15PE01020304050+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PKY1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PKY1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PKY1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande26.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PKY1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PKY1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.91
€31.17
-10.70%
22.51%€40.44€21.72n/a9
Jul ’27€29.24
€31.43
+7.50%
22.51%€40.78€21.90n/a9
Jun ’27€34.14
€30.89
-9.52%
21.04%€41.33€22.20n/a9
May ’27€31.59
€29.92
-5.28%
18.37%€38.77€22.09n/a9
Apr ’27€30.45
€27.82
-8.61%
18.04%€34.07€21.47n/a9
Mar ’27€27.00
€22.22
-17.70%
8.69%€24.87€19.06n/a9
Feb ’27€25.72
€21.54
-16.26%
10.39%€24.97€18.31n/a9
Jan ’27€22.79
€20.70
-9.17%
11.14%€24.89€17.37n/a9
Dec ’26€22.14
€20.45
-7.63%
11.97%€24.78€17.30n/a9
Nov ’26€23.17
€20.23
-12.68%
11.14%€23.62€17.31n/a9
Oct ’26€20.34
€19.65
-3.39%
12.29%€23.43€17.11n/a9
Sep ’26€18.30
€18.47
+0.95%
7.27%€21.12€17.13n/a9
Aug ’26€19.35
€18.34
-5.22%
6.93%€21.05€17.07n/a9
Jul ’26€19.61
€17.66
-9.98%
9.22%€20.98€14.92€29.249
Jun ’26€17.21
€16.99
-1.30%
12.05%€21.25€13.69€34.149
May ’26€16.01
€16.40
+2.47%
11.88%€19.93€13.60€31.599
Apr ’26€16.50
€16.46
-0.25%
12.18%€20.32€13.87€30.4510
Mar ’26€15.10
€16.03
+6.12%
11.39%€20.27€13.83€27.0010
Feb ’26€12.97
€16.71
+28.80%
12.92%€20.78€14.03€25.7210
Jan ’26€11.12
€17.18
+54.46%
15.61%€22.05€14.42€22.7910
Dec ’25€12.06
€17.45
+44.69%
18.26%€24.39€14.24€22.1410
Nov ’25€12.11
€17.45
+44.07%
17.69%€24.25€14.15€23.1710
Oct ’25€12.93
€18.55
+43.42%
14.77%€24.62€15.40€20.3410
Sep ’25€14.63
€18.30
+25.09%
11.78%€22.16€15.41€18.3010
Aug ’25€14.94
€18.30
+22.49%
11.78%€22.16€15.41€19.3510
Jul ’25€15.90
€18.31
+15.15%
11.99%€21.97€15.28€19.619
€31
Fair Value
12.6% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/22 05:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orlen S.A. bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku