Seadrill Limited

DB:P4F Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Seadrill Värdering

Är P4F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för P4F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: P4F ( €32.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €338.2 )

Betydligt under verkligt värde: P4F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P4F?

Nyckeltal: Eftersom P4F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för P4F. Detta beräknas genom att dividera P4F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P4F:s PE Ratio?
PE-förhållande71x
IntäkterUS$34.00m
MarknadsvärdeUS$2.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P4F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för P4F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39x
4DS Daldrup & Söhne
50.4x13.57%€132.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.1x12.47%€1.8b
ODL Odfjell Drilling
16.1x14.02%NOK 22.4b
2381 Arabian Drilling
64.4x36.73%ر.س9.4b
P4F Seadrill
71x99.31%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: P4F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser P4F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
P4F 71.0xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies7PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: P4F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är P4F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P4F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71x
Verklig PE Förhållande77.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: P4F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 71 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 77.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas P4F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€32.56
€36.98
+13.57%
34.77%€67.67€27.07n/a7
Jan ’27€28.20
€35.65
+26.42%
38.08%€68.14€27.25n/a7
Dec ’26€25.82
€36.87
+42.81%
36.63%€68.83€27.53n/a7
Nov ’26€27.06
€36.37
+34.40%
37.45%€68.81€27.52n/a7
Oct ’26€25.22
€37.19
+47.45%
38.30%€68.39€27.36n/a6
Sep ’26€26.82
€37.19
+38.66%
38.30%€68.39€27.36n/a6
Aug ’26€24.88
€37.49
+50.69%
39.38%€70.02€28.01n/a6
Jul ’26€21.90
€36.62
+67.21%
38.45%€69.75€24.41n/a7
Jun ’26€20.96
€37.40
+78.45%
38.72%€71.49€25.02n/a7
May ’26€18.07
€41.19
+127.92%
29.47%€70.86€29.23n/a8
Apr ’26€22.84
€44.94
+96.78%
26.17%€73.94€32.35n/a8
Mar ’26€24.56
€48.85
+98.91%
21.28%€77.14€40.50n/a9
Feb ’26€34.56
€51.65
+49.44%
20.38%€76.83€40.34n/a9
Jan ’26€34.54
€52.54
+52.11%
19.28%€76.73€40.28€28.209
Dec ’25€37.62
€51.85
+37.82%
19.28%€75.72€39.75€25.829
Nov ’25€35.84
€49.60
+38.39%
9.79%€59.98€44.29€27.068
Oct ’25€35.12
€52.76
+50.24%
9.04%€62.87€46.70€25.228
Sep ’25€38.60
€57.31
+48.48%
10.86%€72.38€51.57€26.829
Aug ’25€50.50
€60.17
+19.16%
12.73%€73.87€53.56€24.886
Jul ’25€47.06
€60.46
+28.47%
12.11%€74.90€54.31€21.907
Jun ’25€44.10
€59.76
+35.52%
13.25%€73.74€52.54€20.966
May ’25€44.10
€61.04
+38.41%
13.25%€75.32€53.67€18.076
Apr ’25€45.85
€57.05
+24.42%
8.53%€67.35€52.59€22.846
Mar ’25€38.70
€56.44
+45.85%
10.14%€67.36€47.99€24.566
Feb ’25€39.85
€56.58
+41.98%
11.14%€69.00€47.84€34.566
Jan ’25€41.75
€56.75
+35.93%
6.90%€65.38€54.48€34.546
€36.8
Fair Value
11.5% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/25 14:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seadrill Limited bevakas av 38 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays
Scott GruberBernstein