Vår Energi AS

DB:J4V Aktierapport

Börsvärde: €6.3b

Vår Energi Värdering

Är J4V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J4V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.72
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: J4V ( €2.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.72 )

Betydligt under verkligt värde: J4V handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J4V?

Nyckeltal: Eftersom J4V är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för J4V. Detta beräknas genom att dividera J4V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J4V:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterUS$618.73m
MarknadsvärdeUS$7.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J4V:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för J4V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-14.65%€170.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.5x11.65%€1.2b
APA APA
6x10.98%US$6.0b
WCP Whitecap Resources
11.7x19.01%CA$10.5b
J4V Vår Energi
11.6x7.32%€72.3b

Price-To-Earnings vs Peers: J4V är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser J4V:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
J4V 11.6xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies14PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: J4V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.6 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är J4V:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J4V PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: J4V har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J4V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.48
€3.26
+31.22%
9.61%€3.88€2.73n/a14
May ’26€2.45
€3.33
+35.66%
10.68%€3.90€2.72n/a15
Apr ’26€2.98
€3.51
+17.81%
7.89%€3.86€2.96n/a14
Mar ’26€2.77
€3.57
+28.87%
7.55%€3.97€3.07n/a14
Feb ’26€3.04
€3.63
+19.44%
7.83%€3.93€2.87n/a14
Jan ’26€3.02
€3.66
+21.23%
8.63%€4.16€2.90n/a14
Dec ’25€3.13
€3.62
+15.79%
8.57%€4.12€2.87n/a14
Nov ’25€2.83
€3.53
+25.08%
8.61%€4.01€2.80n/a14
Oct ’25€2.80
€3.62
+29.14%
10.67%€4.09€2.81n/a14
Sep ’25€3.10
€3.69
+19.09%
12.35%€4.52€2.79n/a14
Aug ’25€2.87
€3.70
+28.73%
11.67%€4.44€2.85n/a14
Jul ’25€3.33
€3.77
+13.11%
11.67%€4.62€2.90n/a14
Jun ’25€3.20
€3.68
+14.89%
12.26%€4.51€2.87n/a14
May ’25€3.07
€3.67
+19.28%
11.36%€4.27€2.91€2.4513
Apr ’25€3.13
€3.50
+11.77%
11.07%€4.30€2.78€2.9813
Mar ’25€2.93
€3.45
+17.53%
10.21%€3.97€2.78€2.7711
Feb ’25€2.72
€3.41
+25.63%
10.30%€3.96€2.83€3.0410
Jan ’25€2.79
€3.31
+18.86%
14.90%€3.72€2.10€3.029
Dec ’24€2.86
€3.34
+16.62%
14.78%€3.70€2.13€3.139
Nov ’24€3.21
€3.44
+7.12%
14.01%€3.81€2.18€2.8310
Oct ’24€2.76
€3.27
+18.37%
11.48%€3.56€2.28€2.809
Sep ’24€2.69
€3.25
+20.69%
12.17%€3.60€2.23€3.109
Aug ’24€2.70
€3.19
+18.15%
11.57%€3.60€2.19€2.8710
Jul ’24€2.47
€3.15
+27.53%
12.91%€3.83€2.22€3.3310
Jun ’24€2.05
€3.16
+54.65%
13.92%€3.87€2.21€3.2011
May ’24€2.49
€3.16
+26.53%
14.50%€4.01€2.22€3.0712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.23
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 20:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vår Energi AS bevakas av 23 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research