China Shenhua Energy Company Limited

DB:IKF Aktierapport

Börsvärde: €91.8b

China Shenhua Energy Värdering

Är IKF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IKF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.78
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: IKF ( €3.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.78 )

Betydligt under verkligt värde: IKF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IKF?

Nyckeltal: Eftersom IKF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IKF. Detta beräknas genom att dividera IKF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IKF:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterCN¥59.78b
MarknadsvärdeCN¥747.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IKF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IKF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
ETG EnviTec Biogas
13.2xn/a€378.7m
BYAN Bayan Resources
43.6xn/aRp665.0t
COALINDIA Coal India
7.1x2.97%₹2.5t
601225 Shaanxi Coal Industry
8.7x-2.84%CN¥193.7b
IKF China Shenhua Energy
10x-7.87%€810.5b

Price-To-Earnings vs Peers: IKF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IKF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IKF 10.0xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies18PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IKF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IKF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IKF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IKF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IKF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.61
€3.90
+8.05%
12.74%€4.70€2.94n/a12
May ’26€3.22
€3.76
+16.73%
12.39%€4.51€2.82n/a12
Apr ’26€3.73
€4.05
+8.53%
9.50%€4.53€3.51n/a12
Mar ’26€3.57
€4.18
+17.12%
8.63%€4.66€3.63n/a11
Feb ’26€3.98
€4.47
+12.41%
8.91%€5.10€3.74n/a11
Jan ’26€3.94
€4.47
+13.39%
15.07%€5.28€3.03n/a12
Dec ’25€3.84
€4.43
+15.31%
14.55%€5.21€3.00n/a13
Nov ’25€3.98
€4.38
+9.98%
15.31%€5.17€2.97n/a12
Oct ’25€4.00
€4.36
+9.14%
16.08%€5.39€2.95n/a11
Sep ’25€3.86
€4.52
+17.07%
17.09%€5.34€2.92n/a11
Aug ’25€3.73
€4.58
+22.88%
16.43%€5.33€2.92n/a11
Jul ’25€4.27
€4.24
-0.58%
18.48%€5.38€2.94n/a12
Jun ’25€4.47
€3.95
-11.55%
16.64%€4.97€2.92n/a13
May ’25€3.85
€3.66
-4.92%
13.17%€4.53€2.96€3.2214
Apr ’25€3.70
€3.55
-4.26%
10.28%€4.18€2.95€3.7314
Mar ’25€3.56
€3.50
-1.43%
9.33%€4.11€2.95€3.5713
Feb ’25€3.42
€3.44
+0.54%
11.96%€4.11€2.39€3.9814
Jan ’25€3.04
€3.14
+3.43%
13.74%€3.85€2.36€3.9413
Dec ’24€2.91
€3.19
+9.83%
14.23%€3.99€2.39€3.8413
Nov ’24€2.86
€3.20
+11.89%
14.64%€4.00€2.40€3.9813
Oct ’24€3.03
€3.17
+4.48%
13.38%€3.92€2.41€4.0014
Sep ’24€2.73
€3.13
+14.76%
11.91%€3.69€2.37€3.8615
Aug ’24€2.71
€3.13
+15.58%
12.09%€3.73€2.44€3.7315
Jul ’24€2.78
€3.23
+16.44%
12.60%€4.01€2.46€4.2715
Jun ’24€2.90
€3.26
+12.39%
14.03%€3.94€2.31€4.4716
May ’24€3.05
€3.20
+4.99%
14.09%€3.95€2.31€3.8514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.71
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 01:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Shenhua Energy Company Limited bevakas av 69 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Ephrem RaviBarclays
Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)