Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

DB:I7B Aktierapport

Börsvärde: €6.5b

Idemitsu KosanLtd Värdering

Är I7B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I7B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.83
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: I7B ( €5.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.83 )

Betydligt under verkligt värde: I7B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I7B?

Nyckeltal: Eftersom I7B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I7B. Detta beräknas genom att dividera I7B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I7B:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterJP¥104.06b
MarknadsvärdeJP¥1.05t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I7B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I7B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.5x11.65%€1.2b
SUN Sunoco
10.9x18.78%US$7.5b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
12.9x18.00%₹868.4b
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
13.8x29.88%₺247.8b
I7B Idemitsu KosanLtd
10.1x15.09%€1.0t

Price-To-Earnings vs Peers: I7B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I7B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
I7B 10.1xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies14PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I7B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I7B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I7B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: I7B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I7B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.30
€6.88
+29.72%
8.28%€7.58€6.06n/a7
May ’26€5.45
€6.99
+28.29%
8.28%€7.71€6.16n/a7
Apr ’26€6.45
€7.37
+14.23%
6.01%€7.91€6.55n/a7
Mar ’26€6.45
€7.71
+19.47%
8.56%€8.99€6.81n/a7
Feb ’26€6.45
€7.35
+13.98%
9.73%€8.72€6.54n/a7
Jan ’26€6.25
€7.27
+16.30%
9.75%€8.58€6.44n/a7
Dec ’25€6.25
€7.23
+15.76%
10.73%€8.54€5.74n/a7
Nov ’25€6.25
€7.07
+13.13%
11.21%€8.41€5.65n/a7
Oct ’25€6.35
€7.49
+17.90%
10.42%€8.97€6.02n/a8
Sep ’25€6.55
€6.90
+5.37%
13.60%€8.66€5.56n/a8
Aug ’25€5.95
€6.31
+6.10%
13.59%€8.03€5.16n/a8
Jul ’25€6.00
€6.56
+9.39%
13.79%€8.32€5.35n/a8
Jun ’25€6.25
€6.19
-0.98%
12.01%€7.24€4.77n/a8
May ’25€6.35
€6.31
-0.58%
12.54%€7.46€4.91€5.458
Apr ’25€6.25
€6.23
-0.32%
12.37%€7.53€4.96€6.458
Mar ’25€6.00
€5.62
-6.38%
17.17%€7.07€3.88€6.458
Feb ’25€5.15
€5.08
-1.40%
16.96%€6.25€3.95€6.457
Jan ’25€4.86
€5.04
+3.69%
16.03%€6.45€4.08€6.257
Dec ’24€5.00
€4.85
-3.06%
17.06%€6.26€3.96€6.258
Nov ’24€4.28
€4.54
+6.16%
13.20%€5.45€3.80€6.258
Oct ’24€4.32
€4.45
+3.02%
13.81%€5.43€3.79€6.358
Sep ’24€4.04
€4.36
+7.89%
11.20%€5.19€3.79€6.558
Aug ’24€3.78
€4.39
+16.03%
10.22%€5.27€3.75€5.958
Jul ’24€3.58
€4.62
+29.11%
20.34%€6.83€3.76€6.008
Jun ’24€3.56
€4.89
+37.26%
19.83%€7.10€3.91€6.258
May ’24€3.76
€5.21
+38.56%
18.28%€7.34€4.15€6.358
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€7.01
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 01:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takashi MiyazakiCitigroup Inc