S-Oil Corporation

KOSE:A010950 Aktierapport

Börsvärde: ₩6.9t

S-Oil Värdering

Är A010950 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A010950 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩668.17k
Fair Value
90.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: A010950 ( ₩60700 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩668171.67 )

Betydligt under verkligt värde: A010950 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A010950?

Nyckeltal: Eftersom A010950 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A010950. Detta beräknas genom att dividera A010950:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A010950:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning₩36.64t
Marknadsvärde₩6.92t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A010950:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A010950 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
A267250 HD Hyundai
0.08x5.3%₩5.2t
A096770 SK Innovation
0.3x5.9%₩19.9t
A017860 DS DANSUK
0.5xn/a₩460.7b
A002960 Hankook Shell OilLtd
1.2x1.4%₩405.0b
A010950 S-Oil
0.2x-1.2%₩6.9t

Price-To-Sales vs Peers: A010950 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A010950:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Oil and Gas Branschen?

65 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A010950 0.2xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies65PS00.61.21.82.43+
65 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A010950 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med KR Oil and Gas branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A010950:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A010950 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A010950 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A010950 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩60,700.00
₩80,729.17
+33.0%
13.0%₩110,000.00₩59,000.00n/a24
Mar ’26₩56,900.00
₩80,729.17
+41.9%
13.0%₩110,000.00₩59,000.00n/a24
Feb ’26₩61,000.00
₩80,729.17
+32.3%
13.0%₩110,000.00₩59,000.00n/a24
Jan ’26₩54,800.00
₩80,479.17
+46.9%
12.4%₩110,000.00₩59,000.00n/a24
Dec ’25₩57,300.00
₩81,060.00
+41.5%
12.5%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Nov ’25₩58,100.00
₩84,612.00
+45.6%
11.9%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Oct ’25₩61,200.00
₩93,492.00
+52.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Sep ’25₩62,400.00
₩93,492.00
+49.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Aug ’25₩68,000.00
₩93,492.00
+37.5%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Jul ’25₩68,200.00
₩97,132.00
+42.4%
11.3%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
Jun ’25₩68,200.00
₩98,172.00
+43.9%
11.2%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
May ’25₩72,700.00
₩98,720.83
+35.8%
11.0%₩115,000.00₩75,000.00n/a24
Apr ’25₩78,000.00
₩97,054.17
+24.4%
12.3%₩115,000.00₩72,000.00n/a24
Mar ’25₩76,400.00
₩95,679.17
+25.2%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00₩56,900.0024
Feb ’25₩67,800.00
₩96,345.83
+42.1%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00₩61,000.0024
Jan ’25₩69,600.00
₩97,095.83
+39.5%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩54,800.0024
Dec ’24₩68,700.00
₩97,095.83
+41.3%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩57,300.0024
Nov ’24₩66,500.00
₩97,095.83
+46.0%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩58,100.0024
Oct ’24₩79,200.00
₩99,054.17
+25.1%
10.0%₩115,000.00₩78,000.00₩61,200.0024
Sep ’24₩73,200.00
₩96,491.30
+31.8%
9.3%₩110,000.00₩78,000.00₩62,400.0023
Aug ’24₩75,200.00
₩97,621.74
+29.8%
10.7%₩120,000.00₩74,000.00₩68,000.0023
Jul ’24₩66,700.00
₩102,782.61
+54.1%
12.1%₩125,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
Jun ’24₩72,100.00
₩105,608.70
+46.5%
11.6%₩130,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
May ’24₩74,600.00
₩105,695.65
+41.7%
10.4%₩130,000.00₩80,000.00₩72,700.0023
Apr ’24₩80,100.00
₩117,104.55
+46.2%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩78,000.0022
Mar ’24₩80,700.00
₩117,104.55
+45.1%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩76,400.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₩80.73k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

S-Oil Corporation bevakas av 40 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hyung-Joon MoonBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Joon-Ho LeeBofA Global Research