EQT Corporation

DB:EQ6 Aktierapport

Börsvärde: €26.9b

EQT Värdering

Är EQ6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQ6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.27
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: EQ6 ( €44.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €85.27 )

Betydligt under verkligt värde: EQ6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQ6?

Nyckeltal: Eftersom EQ6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQ6. Detta beräknas genom att dividera EQ6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQ6:s PE Ratio?
PE-förhållande126.6x
IntäkterUS$230.58m
MarknadsvärdeUS$29.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQ6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQ6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
DVN Devon Energy
7.6x-1.6%US$22.5b
CTRA Coterra Energy
18.2x19.7%US$20.8b
WDS Woodside Energy Group
7.5x-11.1%AU$43.1b
EQ6 EQT
126.6x32.8%€29.2b

Price-To-Earnings vs Peers: EQ6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 126.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQ6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EQ6 126.6xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQ6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 126.6 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQ6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQ6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio126.6x
Verklig PE Förhållande28.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQ6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 126.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQ6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.64
€50.35
+12.8%
15.6%€67.26€32.25n/a25
Mar ’26€44.48
€51.20
+15.1%
15.7%€69.42€33.28n/a25
Feb ’26€49.78
€50.75
+2.0%
14.9%€70.11€33.61n/a25
Jan ’26€42.80
€44.87
+4.8%
14.4%€56.26€30.90n/a24
Dec ’25€42.43
€42.50
+0.2%
14.1%€52.92€30.63n/a22
Nov ’25€33.40
€38.02
+13.8%
14.3%€50.75€29.53n/a22
Oct ’25€32.64
€35.98
+10.3%
15.1%€49.40€28.74n/a22
Sep ’25€30.06
€38.05
+26.6%
14.5%€49.66€28.89n/a22
Aug ’25€31.78
€40.13
+26.3%
12.9%€50.81€29.56n/a21
Jul ’25€34.18
€41.36
+21.0%
10.2%€50.41€33.61n/a20
Jun ’25€37.81
€40.88
+8.1%
10.0%€49.86€33.24n/a19
May ’25€38.55
€39.96
+3.7%
10.3%€48.71€31.85n/a20
Apr ’25€33.08
€38.54
+16.5%
13.2%€44.50€25.03n/a21
Mar ’25€34.50
€40.71
+18.0%
12.1%€48.11€27.76€44.4824
Feb ’25€32.72
€41.20
+25.9%
11.9%€50.54€27.57€49.7824
Jan ’25€35.04
€42.93
+22.5%
14.2%€56.48€27.33€42.8024
Dec ’24€36.42
€43.95
+20.7%
13.4%€56.97€27.56€42.4324
Nov ’24€39.96
€45.34
+13.5%
13.3%€58.67€28.39€33.4024
Oct ’24€38.02
€45.45
+19.5%
14.1%€61.48€35.00€32.6422
Sep ’24€40.38
€44.47
+10.1%
14.6%€60.34€32.49€30.0622
Aug ’24€37.50
€41.89
+11.7%
16.5%€58.96€30.84€31.7822
Jul ’24€37.56
€41.07
+9.3%
17.5%€59.57€32.07€34.1822
Jun ’24€32.34
€41.18
+27.3%
16.3%€55.93€32.62€37.8122
May ’24€30.24
€40.50
+33.9%
17.1%€55.60€31.90€38.5523
Apr ’24€28.53
€43.46
+52.3%
17.0%€62.08€29.65€33.0821
Mar ’24€31.10
€44.75
+43.9%
18.8%€62.84€29.07€34.5021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€49.93
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EQT Corporation bevakas av 57 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HallBaird
Richard GrossBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research