China Oilfield Services Limited

DB:CO9 Aktierapport

Börsvärde: €6.6b

China Oilfield Services Värdering

Är CO9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CO9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.00
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CO9 ( €0.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2 )

Betydligt under verkligt värde: CO9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CO9?

Nyckeltal: Eftersom CO9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CO9. Detta beräknas genom att dividera CO9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CO9:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterCN¥3.18b
MarknadsvärdeCN¥52.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CO9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CO9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.7x
4DS Daldrup & Söhne
22.3x7.9%€48.5m
CE2 CropEnergies
84.9xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29x13.0%€816.0m
2382 ADES Holding
22.5x15.0%ر.س17.8b
CO9 China Oilfield Services
8.8x23.9%€55.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CO9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CO9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CO9 8.8xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CO9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CO9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CO9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CO9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CO9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.72
€1.23
+70.8%
17.6%€1.79€0.99n/a12
Mar ’26€0.78
€1.23
+58.6%
18.7%€1.83€0.92n/a13
Feb ’26€0.84
€1.22
+44.0%
18.4%€1.79€0.92n/a13
Jan ’26€0.83
€1.22
+47.1%
18.1%€1.80€0.92n/a13
Dec ’25€0.80
€1.22
+53.5%
17.3%€1.78€0.92n/a15
Nov ’25€0.89
€1.20
+35.0%
17.3%€1.76€0.90n/a15
Oct ’25€0.81
€1.20
+49.0%
17.0%€1.73€0.89n/a14
Sep ’25€0.84
€1.21
+42.7%
17.5%€1.72€0.89n/a13
Aug ’25€0.80
€1.24
+55.5%
16.5%€1.76€0.89n/a13
Jul ’25€0.87
€1.27
+45.5%
14.4%€1.74€0.97n/a12
Jun ’25€0.98
€1.27
+29.4%
14.4%€1.75€0.97n/a12
May ’25€1.01
€1.30
+28.7%
15.2%€1.77€0.99n/a12
Apr ’25€1.07
€1.37
+27.9%
15.4%€1.97€1.20n/a11
Mar ’25€0.81
€1.36
+67.5%
15.9%€1.96€1.20€0.7811
Feb ’25€0.85
€1.36
+59.8%
25.1%€2.41€1.00€0.8412
Jan ’25€0.93
€1.37
+47.6%
25.3%€2.43€1.01€0.8312
Dec ’24€0.95
€1.36
+42.7%
26.0%€2.41€1.00€0.8011
Nov ’24€1.11
€1.37
+23.3%
26.0%€2.47€1.01€0.8912
Oct ’24€1.13
€1.33
+17.9%
23.3%€2.32€1.01€0.8112
Sep ’24€1.05
€1.30
+23.4%
22.7%€2.27€1.00€0.8413
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.6%
23.1%€2.24€1.00€0.8013
Jul ’24€0.94
€1.24
+32.6%
25.1%€2.32€0.97€0.8714
Jun ’24€0.94
€1.28
+37.0%
23.2%€2.30€1.01€0.9814
May ’24€1.06
€1.26
+18.9%
24.1%€2.29€1.01€1.0114
Apr ’24€0.94
€1.28
+36.2%
24.9%€2.33€1.04€1.0713
Mar ’24€1.00
€1.33
+32.8%
23.8%€2.33€1.05€0.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.16
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Oilfield Services Limited bevakas av 56 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Clement ChenBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.