Africa Oil Corp.

DB:AFZ Aktierapport

Börsvärde: €814.6m

Africa Oil Värdering

Är AFZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.57
Fair Value
94.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AFZ ( €1.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.57 )

Betydligt under verkligt värde: AFZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFZ?

Nyckeltal: Eftersom AFZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AFZ. Detta beräknas genom att dividera AFZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFZ:s PS Ratio?
PS-förhållande11.9x
FörsäljningUS$76.40m
MarknadsvärdeUS$908.23m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AFZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-8.03%€175.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.1x6.78%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€435.1m
STX Strike Energy
7.2x31.59%AU$530.4m
AFZ Africa Oil
11.9x38.52%€1.3b

Price-To-Sales vs Peers: AFZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AFZ 11.9xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AFZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.9 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.9x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AFZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.20
€1.83
+52.50%
10.00%€2.05€1.60n/a3
May ’26€1.14
€1.78
+56.73%
8.62%€1.95€1.58n/a3
Apr ’26€1.36
€1.92
+41.22%
6.15%€2.07€1.78n/a3
Mar ’26€1.24
€2.08
+67.53%
9.24%€2.36€1.84n/a4
Feb ’26€1.25
€2.07
+65.93%
9.42%€2.33€1.82n/a4
Jan ’26€1.25
€2.10
+67.68%
9.29%€2.36€1.85n/a4
Dec ’25€1.31
€2.09
+59.56%
8.61%€2.33€1.87n/a4
Nov ’25€1.20
€2.02
+68.06%
8.56%€2.25€1.81n/a4
Oct ’25€1.14
€2.17
+90.03%
8.65%€2.33€1.86n/a4
Sep ’25€1.34
€2.16
+60.83%
8.83%€2.32€1.84n/a4
Aug ’25€1.57
€2.20
+40.61%
8.49%€2.35€1.89n/a4
Jul ’25€1.69
€2.24
+32.19%
8.50%€2.39€1.92n/a4
Jun ’25€1.68
€2.17
+29.43%
9.25%€2.37€1.89n/a3
May ’25€1.72
€2.19
+27.71%
9.05%€2.38€1.92€1.143
Apr ’25€1.60
€2.17
+36.00%
9.42%€2.38€1.89€1.363
Mar ’25€1.40
€2.18
+55.47%
9.46%€2.39€1.90€1.243
Feb ’25€1.72
€2.17
+26.22%
9.46%€2.38€1.89€1.253
Jan ’25€1.70
€2.32
+36.69%
13.38%€2.57€1.88€1.253
Dec ’24€1.67
€2.22
+33.04%
14.32%€2.53€1.90€1.312
Nov ’24€1.72
€2.27
+32.38%
14.39%€2.60€1.95€1.202
Oct ’24€1.90
€2.29
+20.30%
14.91%€2.63€1.95€1.142
Sep ’24€2.18
€2.22
+1.84%
14.84%€2.55€1.89€1.342
Aug ’24€2.13
€2.18
+2.45%
16.12%€2.53€1.83€1.572
Jul ’24€1.94
€2.16
+11.67%
12.80%€2.44€1.89€1.692
Jun ’24€1.95
€2.16
+10.74%
11.18%€2.41€1.92€1.682
May ’24€1.72
€2.12
+23.08%
11.31%€2.35€1.88€1.722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.82
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 06:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Africa Oil Corp. bevakas av 41 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays