Archer Limited

DB:8SW Aktierapport

Börsvärde: €173.5m

Archer Värdering

Är 8SW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8SW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.30
Fair Value
79.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8SW ( €1.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.3 )

Betydligt under verkligt värde: 8SW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8SW?

Nyckeltal: Eftersom 8SW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 8SW. Detta beräknas genom att dividera 8SW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8SW:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$1.10b
MarknadsvärdeUS$189.57m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8SW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 8SW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x2.1%€48.5m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.3%€174.5m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€452.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.8%€816.0m
8SW Archer
0.2x14.8%€2.0b

Price-To-Sales vs Peers: 8SW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8SW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8SW 0.2xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 8SW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8SW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8SW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 8SW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8SW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.90
€3.42
+79.6%
11.5%€3.81€2.88n/a3
Mar ’26€2.27
€3.46
+52.5%
11.5%€3.86€2.92n/a3
Feb ’26€2.45
€3.61
+47.8%
8.5%€3.87€3.18n/a3
Jan ’26€2.10
€3.61
+72.1%
8.5%€3.87€3.18n/a3
Dec ’25€1.67
€3.71
+121.5%
10.7%€4.11€3.17n/a3
Nov ’25€1.68
€4.16
+147.8%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Oct ’25€1.89
€4.16
+120.5%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Sep ’25€1.74
€4.16
+139.3%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Aug ’25€2.21
€4.16
+88.6%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Jul ’25€2.14
€4.16
+94.8%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Jun ’25€2.63
€3.96
+50.6%
3.2%€4.09€3.84n/a2
May ’25€1.46
€3.70
+153.6%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Apr ’25€1.52
€3.70
+144.4%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Mar ’25€1.26
€3.70
+195.0%
4.5%€3.87€3.54€2.272
Feb ’25€1.44
€3.70
+157.1%
4.5%€3.87€3.54€2.452
Jan ’25€1.18
€3.35
+185.5%
3.2%€3.46€3.25€2.102
Dec ’24€1.07
€3.35
+215.0%
3.2%€3.46€3.25€1.672
Nov ’24€1.15
€3.35
+193.0%
3.2%€3.46€3.25€1.682
Oct ’24€1.27
€3.35
+165.2%
3.2%€3.46€3.25€1.892
Sep ’24€1.38
€3.35
+143.1%
3.2%€3.46€3.25€1.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.44
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Archer Limited bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kjetil GarstadArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB