Topaz Energy Corp.

DB:5XU Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

Topaz Energy Värdering

Är 5XU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5XU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.82
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5XU ( €15.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €38.82 )

Betydligt under verkligt värde: 5XU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5XU?

Nyckeltal: Eftersom 5XU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5XU. Detta beräknas genom att dividera 5XU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5XU:s PE Ratio?
PE-förhållande77.6x
IntäkterCA$46.39m
MarknadsvärdeCA$3.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5XU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5XU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
5XU Topaz Energy
77.6x27.2%€3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 5XU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5XU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5XU 77.6xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5XU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.6 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5XU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5XU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio77.6x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5XU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 77.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5XU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.10
€20.65
+36.8%
6.1%€23.10€18.61n/a13
Mar ’26€16.10
€21.39
+32.8%
6.1%€23.92€19.27n/a13
Feb ’26€16.60
€21.46
+29.3%
5.5%€23.88€19.24n/a13
Jan ’26€17.60
€21.23
+20.6%
6.4%€23.37€19.37n/a12
Dec ’25€18.70
€21.07
+12.7%
6.4%€23.62€19.57n/a9
Nov ’25€17.20
€20.80
+20.9%
6.9%€23.18€18.55n/a14
Oct ’25€17.10
€19.93
+16.6%
6.9%€22.77€17.41n/a13
Sep ’25€17.50
€19.69
+12.5%
7.2%€22.54€17.24n/a13
Aug ’25€17.00
€19.60
+15.3%
6.5%€22.74€17.39n/a13
Jul ’25€16.20
€18.95
+17.0%
8.2%€22.55€17.09n/a13
Jun ’25€14.50
€18.79
+29.6%
7.7%€22.45€17.01n/a14
May ’25€15.60
€18.79
+20.4%
7.7%€22.45€17.01n/a14
Apr ’25€14.80
€18.20
+22.9%
7.9%€20.35€15.60n/a14
Mar ’25€13.30
€18.08
+36.0%
8.1%€20.47€15.69€16.1013
Feb ’25€13.30
€18.37
+38.1%
7.3%€20.65€16.52€16.6013
Jan ’25€12.80
€19.00
+48.4%
8.8%€21.86€16.40€17.6013
Dec ’24€12.90
€19.09
+48.0%
8.2%€21.84€16.38€18.7014
Nov ’24€14.50
€19.09
+31.6%
8.2%€21.84€16.38€17.2014
Oct ’24€14.90
€19.01
+27.6%
8.9%€21.92€15.76€17.1014
Sep ’24€14.80
€18.75
+26.7%
9.1%€21.68€15.58€17.5014
Aug ’24€14.40
€18.84
+30.9%
8.8%€21.93€15.76€17.0014
Jul ’24€13.90
€19.12
+37.6%
9.3%€22.37€16.08€16.2014
Jun ’24€13.90
€18.53
+33.3%
9.8%€21.94€15.77€14.5015
May ’24€12.40
€18.13
+46.2%
10.4%€21.40€14.72€15.6015
Apr ’24€12.40
€18.77
+51.4%
9.5%€21.76€14.96€14.8015
Mar ’24€13.10
€19.66
+50.1%
8.0%€22.07€16.90€13.3015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€20.76
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Topaz Energy Corp. bevakas av 22 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research