Cactus, Inc.

DB:43C Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

Cactus Värdering

Är 43C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 43C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 43C ( €56.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €105.82 )

Betydligt under verkligt värde: 43C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 43C?

Nyckeltal: Eftersom 43C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 43C. Detta beräknas genom att dividera 43C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 43C:s PE Ratio?
PE-förhållande55.4x
IntäkterUS$81.86m
MarknadsvärdeUS$5.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 43C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 43C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
13.9x4.79%€1.3b
OII Oceaneering International
13.9xn/aUS$4.7b
1033 Sinopec Oilfield Service
16.2x7.16%HK$38.5b
TE Technip Energies
19x18.19%€5.1b
43C Cactus
55.4x53.74%€5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 43C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 43C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
43C 55.4xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 43C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.4 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 43C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

43C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.4x
Verklig PE Förhållande48.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 43C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 43C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€56.15
€56.93
+1.38%
11.28%€64.15€43.35n/a9
Jul ’27€42.94
€56.05
+30.54%
11.13%€63.28€43.95n/a9
Jun ’27€49.70
€54.36
+9.39%
10.83%€61.91€43.00n/a9
May ’27€47.74
€51.02
+6.87%
10.22%€58.78€42.60n/a9
Apr ’27€40.60
€48.83
+20.27%
13.70%€59.57€36.26n/a9
Mar ’27€45.60
€46.99
+3.06%
14.68%€61.75€35.53n/a9
Feb ’27€47.40
€43.04
-9.20%
8.12%€46.80€35.10n/a8
Jan ’27€38.60
€42.97
+11.31%
8.04%€47.64€35.73n/a8
Dec ’26€37.20
€42.06
+13.05%
6.66%€44.97€36.33n/a8
Nov ’26€38.00
€41.97
+10.44%
7.80%€45.11€34.70n/a8
Oct ’26€34.20
€42.24
+23.50%
10.42%€47.66€33.19n/a8
Sep ’26€35.60
€42.42
+19.16%
10.42%€47.87€33.34n/a8
Aug ’26€34.40
€43.29
+25.84%
10.34%€48.36€33.68€56.158
Jul ’26€38.00
€44.25
+16.44%
11.14%€49.70€34.00€42.948
Jun ’26€36.00
€45.07
+25.18%
12.17%€54.03€35.43€49.708
May ’26€33.40
€46.39
+38.89%
11.17%€54.03€35.43€47.748
Apr ’26€43.00
€53.44
+24.28%
15.01%€70.95€44.23€40.608
Mar ’26€50.00
€60.06
+20.11%
12.37%€74.24€49.17€45.607
Feb ’26€57.00
€61.05
+7.11%
12.36%€75.37€49.92€47.408
Jan ’26€54.50
€59.94
+9.99%
13.50%€74.30€46.32€38.608
Dec ’25€64.50
€58.51
-9.29%
13.50%€72.52€45.21€37.208
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.01%
10.75%€62.75€44.29€38.008
Oct ’25€55.00
€53.38
-2.94%
12.09%€62.30€39.73€34.208
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.22%
12.09%€62.30€39.73€35.608
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.22%
8.53%€55.98€40.38€34.409
€56.72
Fair Value
1.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/01 09:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/31 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cactus, Inc. bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research
Scott GruberCitigroup Inc