TechnipFMC plc

DB:1T1 Aktierapport

Börsvärde: €10.2b

TechnipFMC Värdering

Är 1T1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1T1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.46
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1T1 ( €24.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €49.46 )

Betydligt under verkligt värde: 1T1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1T1?

Nyckeltal: Eftersom 1T1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1T1. Detta beräknas genom att dividera 1T1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1T1:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterUS$842.90m
MarknadsvärdeUS$11.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1T1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1T1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
HAL Halliburton
8.4x5.0%US$21.5b
TEN Tenaris
9.8x-0.3%€18.3b
NOV NOV
8.4x3.7%US$5.4b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
10.5x12.8%CN¥37.9b
1T1 TechnipFMC
13.2x10.5%€11.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1T1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1T1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1T1 13.2xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1T1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.2 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1T1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1T1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1T1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1T1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.41
€32.25
+32.1%
19.3%€40.52€8.01n/a25
Mar ’26€28.37
€32.96
+16.2%
19.3%€40.50€8.20n/a25
Feb ’26€28.92
€32.79
+13.4%
19.3%€40.79€8.26n/a25
Jan ’26€27.04
€32.23
+19.2%
19.1%€40.53€8.20n/a25
Dec ’25€29.46
€30.28
+2.8%
18.5%€35.11€8.06n/a23
Nov ’25€24.03
€28.93
+20.4%
18.7%€34.02€7.81n/a22
Oct ’25€24.71
€26.95
+9.1%
20.3%€33.32€7.65n/a22
Sep ’25€24.13
€27.03
+12.0%
20.3%€33.41€7.67n/a22
Aug ’25€26.53
€27.74
+4.6%
20.7%€34.29€7.88n/a23
Jul ’25€24.28
€26.23
+8.1%
19.6%€31.31€7.83n/a23
Jun ’25€24.00
€26.23
+9.3%
19.6%€31.31€7.83n/a23
May ’25€23.92
€26.22
+9.6%
19.7%€31.80€7.95n/a24
Apr ’25€23.06
€24.04
+4.2%
19.9%€30.72€7.91n/a24
Mar ’25€20.65
€23.15
+12.1%
18.5%€30.41€7.83€28.3723
Feb ’25€17.59
€22.65
+28.8%
18.6%€29.24€7.77€28.9223
Jan ’25€18.15
€22.67
+25.0%
18.7%€29.42€7.81€27.0423
Dec ’24€18.81
€22.67
+20.5%
18.7%€29.42€7.81€29.4623
Nov ’24€20.44
€22.87
+11.9%
19.7%€30.24€8.03€24.0323
Oct ’24€19.14
€20.35
+6.4%
18.4%€27.20€7.97€24.7123
Sep ’24€17.98
€19.47
+8.3%
17.3%€26.62€7.80€24.1323
Aug ’24€16.07
€18.55
+15.4%
19.2%€26.37€7.73€26.5323
Jul ’24€15.09
€16.66
+10.4%
15.4%€21.09€7.79€24.2821
Jun ’24€12.83
€16.26
+26.7%
14.3%€18.09€7.69€24.0021
May ’24€12.29
€16.43
+33.7%
14.4%€18.23€7.75€23.9221
Apr ’24€12.42
€16.80
+35.3%
15.6%€18.91€8.04€23.0622
Mar ’24€14.32
€16.31
+13.9%
17.3%€18.90€8.03€20.6522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€31.51
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TechnipFMC plc bevakas av 72 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Marzio FoaAlphaValue