California Resources Corporation

DB:1CLD Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

California Resources Värdering

Är 1CLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.36
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CLD ( €37.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €80.36 )

Betydligt under verkligt värde: 1CLD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CLD?

Nyckeltal: Eftersom 1CLD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CLD. Detta beräknas genom att dividera 1CLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CLD:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterUS$501.00m
MarknadsvärdeUS$3.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CLD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.5x-14.65%€167.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.2x11.65%€1.2b
PSK PrairieSky Royalty
24.2x4.92%CA$5.6b
MEG MEG Energy
10.1x-6.01%CA$6.3b
1CLD California Resources
7.5x-15.07%€3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CLD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CLD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CLD 7.5xBranschgenomsnitt 9.4xNo. of Companies18PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CLD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€37.40
€49.30
+31.83%
11.52%€57.83€39.15n/a12
May ’26€30.40
€49.53
+62.92%
17.65%€66.15€31.75n/a13
Apr ’26€42.00
€62.17
+48.03%
9.91%€74.15€50.98n/a13
Mar ’26€42.80
€65.86
+53.89%
9.07%€76.79€54.71n/a13
Feb ’26€47.20
€65.86
+39.54%
9.07%€76.79€54.71n/a13
Jan ’26€48.40
€65.64
+35.62%
9.07%€77.22€55.02n/a12
Dec ’25€55.50
€64.52
+16.26%
7.52%€70.63€54.41n/a10
Nov ’25€47.40
€59.80
+26.16%
6.21%€67.68€52.84n/a10
Oct ’25€47.40
€55.97
+18.08%
5.87%€58.41€49.42n/a7
Sep ’25€47.40
€55.85
+17.82%
5.74%€58.28€49.31n/a7
Aug ’25€45.00
€56.69
+25.98%
4.55%€59.75€52.40n/a6
Jul ’25€48.60
€57.25
+17.80%
4.45%€60.02€52.63n/a5
Jun ’25€43.40
€57.25
+31.91%
4.45%€60.02€52.63n/a5
May ’25€49.40
€58.85
+19.14%
5.72%€64.46€53.25€30.406
Apr ’25€50.50
€56.82
+12.51%
8.28%€62.93€50.90€42.005
Mar ’25€49.60
€61.46
+23.91%
7.57%€66.44€53.52€42.805
Feb ’25€43.40
€58.85
+35.59%
3.99%€62.69€55.31€47.206
Jan ’25€49.00
€59.13
+20.68%
5.02%€64.01€54.86€48.406
Dec ’24€47.40
€60.42
+27.48%
5.02%€65.41€56.06€55.506
Nov ’24€49.00
€59.71
+21.85%
7.18%€65.65€52.52€47.406
Oct ’24€52.50
€60.76
+15.74%
7.37%€66.63€53.31€47.406
Sep ’24€52.50
€57.82
+10.14%
6.35%€62.41€51.40€47.406
Aug ’24€46.40
€53.11
+14.47%
4.92%€57.36€50.08€45.006
Jul ’24€41.40
€49.21
+18.86%
9.25%€54.85€42.05€48.606
Jun ’24€35.00
€49.78
+42.23%
9.25%€55.48€42.54€43.406
May ’24€36.40
€49.76
+36.71%
8.88%€54.62€41.87€49.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€48.87
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 09:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

California Resources Corporation bevakas av 32 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wei JiangBarclays
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG