Marathon Petroleum Corporation

XTRA:MPN Aktierapport

Börsvärde: €57.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Marathon Petroleum Värdering

Är MPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.32
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPN ( €110.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €130.32 )

Betydligt under verkligt värde: MPN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPN?

Nyckeltal: Eftersom MPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MPN. Detta beräknas genom att dividera MPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPN:s PE Ratio?
PE-förhållande4.8x
IntäkterUS$12.67b
MarknadsvärdeUS$60.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34x
CE2 CropEnergies
84.9xn/a€1.2b
PSX Phillips 66
23.9x20.6%US$51.4b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.3x-4.7%د.إ234.9b
VLO Valero Energy
14x11.9%US$39.9b
MPN Marathon Petroleum
4.8x-34.6%€60.3b

Price-To-Earnings vs Peers: MPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MPN 4.8xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies15PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.8x
Verklig PE Förhållande6.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€115.28
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/10/17 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2023/07/20 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marathon Petroleum Corporation bevakas av 35 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research