SBI Holdings, Inc.

DB:ZOF Aktierapport

Börsvärde: €8.7b

SBI Holdings Värdering

Är ZOF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZOF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.15
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZOF ( €29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.15 )

Betydligt under verkligt värde: ZOF handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZOF?

Nyckeltal: Eftersom ZOF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZOF. Detta beräknas genom att dividera ZOF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZOF:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterJP¥128.78b
MarknadsvärdeJP¥1.37t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZOF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZOF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.6x
FTK flatexDEGIRO
18.4x13.3%€2.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
53.9x19.7%€301.5m
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.2xn/a€833.7m
ZOF SBI Holdings
10.6x1.0%€1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: ZOF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZOF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.73m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ZOF 10.6xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZOF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZOF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZOF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZOF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZOF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.00
€30.00
+3.5%
12.2%€35.33€24.11n/a7
Feb ’26€27.40
€27.55
+0.6%
11.9%€34.10€23.26n/a7
Jan ’26€24.60
€26.76
+8.8%
14.7%€35.19€22.75n/a7
Dec ’25€23.60
€24.86
+5.3%
8.4%€27.30€21.93n/a7
Nov ’25€20.20
€24.94
+23.5%
8.8%€27.58€21.54n/a7
Oct ’25€20.80
€26.07
+25.4%
7.2%€28.19€23.16n/a6
Sep ’25€22.00
€26.98
+22.6%
8.7%€30.77€23.39n/a6
Aug ’25€23.20
€26.59
+14.6%
9.2%€29.95€22.76n/a5
Jul ’25€23.40
€25.80
+10.2%
9.2%€29.05€22.08n/a5
Jun ’25€23.60
€25.36
+7.5%
11.4%€29.44€21.72n/a5
May ’25€22.80
€25.61
+12.3%
10.1%€29.21€22.45n/a5
Apr ’25€24.00
€24.37
+1.5%
18.7%€29.33€16.50n/a5
Mar ’25€24.20
€23.51
-2.9%
18.1%€29.50€16.59€27.406
Feb ’25€22.80
€22.04
-3.3%
12.6%€26.08€17.17€27.406
Jan ’25€20.00
€22.04
+10.2%
12.6%€26.08€17.17€24.606
Dec ’24€19.60
€20.75
+5.9%
12.7%€25.26€16.63€23.607
Nov ’24€20.20
€21.08
+4.4%
12.9%€26.18€17.24€20.207
Oct ’24€19.70
€20.71
+5.1%
13.2%€25.95€17.09€20.807
Sep ’24€18.80
€19.80
+5.3%
9.2%€22.75€17.06€22.006
Aug ’24€19.00
€19.70
+3.7%
9.7%€22.36€17.25€23.206
Jul ’24€17.40
€19.80
+13.8%
12.3%€23.47€17.13€23.405
Jun ’24€17.30
€21.53
+24.4%
11.1%€24.68€18.01€23.604
May ’24€17.60
€23.04
+30.9%
8.9%€25.78€20.21€22.807
Apr ’24€17.90
€23.04
+28.7%
8.9%€25.78€20.21€24.007
Mar ’24€20.00
€23.08
+15.4%
8.4%€25.75€20.88€24.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€30.33
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SBI Holdings, Inc. bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Hideyasu BanCLSA