Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

DB:WD3 Aktierapport

Börsvärde: €6.8b

Washington H. Soul Pattinson Värdering

Är WD3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WD3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.17
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: WD3 ( €18.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €16.17 )

Betydligt under verkligt värde: WD3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WD3?

Nyckeltal: Eftersom WD3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WD3. Detta beräknas genom att dividera WD3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WD3:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterAU$498.80m
MarknadsvärdeAU$11.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WD3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WD3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.3x11.7%€10.0b
HYQ Hypoport
37.7x25.9%€1.1b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.1x27.6%€749.7m
FTK flatexDEGIRO
19.4x15.7%€2.2b
WD3 Washington H. Soul Pattinson
23.6x-3.5%€11.8b

Price-To-Earnings vs Peers: WD3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WD3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WD3 23.6xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies14PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WD3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WD3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WD3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WD3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WD3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.30
€20.35
+11.2%
3.3%€21.02€19.69n/a2
Mar ’26€20.00
€21.19
+5.9%
3.3%€21.88€20.50n/a2
Feb ’26€20.20
€21.69
+7.4%
3.3%€22.40€20.98n/a2
Jan ’26€20.60
€21.69
+5.3%
3.3%€22.40€20.98n/a2
Dec ’25€21.00
€20.98
-0.1%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Nov ’25€19.60
€20.98
+7.0%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Oct ’25€21.40
€20.98
-2.0%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Sep ’25€20.80
€20.98
+0.9%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Aug ’25€21.00
€20.98
-0.1%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Jul ’25€20.00
€20.69
+3.4%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Jun ’25€18.60
€20.69
+11.2%
3.8%€21.47€19.90n/a2
May ’25€19.50
€20.69
+6.1%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Apr ’25€19.80
€20.69
+4.5%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Mar ’25€20.60
€20.46
-0.7%
4.1%€21.31€19.62€20.002
Feb ’25€20.00
€20.46
+2.3%
4.1%€21.31€19.62€20.202
Jan ’25€20.40
€20.46
+0.3%
4.1%€21.31€19.62€20.602
Dec ’24€20.20
€18.71
-7.4%
12.7%€21.09€16.32€21.002
Nov ’24€19.80
€18.71
-5.5%
12.7%€21.09€16.32€19.602
Oct ’24€19.70
€17.78
-9.8%
6.5%€18.94€16.62€21.402
Sep ’24€19.50
€17.78
-8.8%
6.5%€18.94€16.62€20.802
Aug ’24€19.80
€17.78
-10.2%
6.5%€18.94€16.62€21.002
Jul ’24€19.10
€17.78
-6.9%
6.5%€18.94€16.62€20.002
Jun ’24€19.60
€17.78
-9.3%
6.5%€18.94€16.62€18.602
May ’24€18.50
€17.78
-3.9%
6.5%€18.94€16.62€19.502
Apr ’24€18.20
€17.78
-2.3%
6.5%€18.94€16.62€19.802
Mar ’24€18.20
€18.19
-0.07%
4.8%€19.06€17.32€20.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€19.86
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/07/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.