Magellan Financial Group Limited

DB:NNA Aktierapport

Börsvärde: €800.7m

Magellan Financial Group Värdering

Är NNA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NNA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.72
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: NNA ( €4.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.72 )

Betydligt under verkligt värde: NNA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NNA?

Nyckeltal: Eftersom NNA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NNA. Detta beräknas genom att dividera NNA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NNA:s PE Ratio?
PE-förhållande6x
IntäkterAU$228.71m
MarknadsvärdeAU$1.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NNA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NNA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
MLP MLP
11x8.2%€763.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.8x27.0%€463.3m
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
BBHK Deutsche Balaton
5.5xn/a€165.0m
NNA Magellan Financial Group
6x-12.3%€1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NNA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NNA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.5x-19.3%US$200.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$195.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.03m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NNA 6.0xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NNA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NNA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.36
€5.40
+23.9%
7.7%€6.21€4.81n/a10
Mar ’26€4.72
€5.65
+19.7%
7.0%€6.41€4.97n/a10
Feb ’26€6.15
€6.17
+0.3%
8.0%€6.98€5.58n/a10
Jan ’26€6.55
€6.10
-6.8%
6.7%€6.97€5.49n/a10
Dec ’25€6.60
€6.15
-6.8%
6.9%€7.05€5.55n/a10
Nov ’25€6.30
€6.18
-2.0%
6.9%€7.08€5.57n/a10
Oct ’25€6.15
€6.11
-0.7%
7.0%€7.08€5.57n/a10
Sep ’25€5.70
€5.89
+3.3%
8.3%€6.92€5.00n/a11
Aug ’25€6.10
€5.50
-9.8%
8.3%€6.34€4.95n/a11
Jul ’25€5.10
€5.44
+6.7%
9.5%€6.28€4.53n/a11
Jun ’25€4.90
€5.44
+11.1%
9.5%€6.28€4.53n/a11
May ’25€5.30
€5.36
+1.1%
9.5%€6.18€4.46n/a11
Apr ’25€5.80
€5.23
-9.8%
9.7%€6.18€4.46n/a12
Mar ’25€4.84
€5.22
+7.9%
9.8%€6.18€4.46€4.7212
Feb ’25€5.25
€4.95
-5.6%
15.2%€6.23€3.46€6.1511
Jan ’25€5.60
€4.81
-14.1%
17.3%€6.45€3.50€6.5511
Dec ’24€4.44
€4.62
+4.0%
17.5%€6.30€3.42€6.6012
Nov ’24€3.88
€4.66
+20.1%
17.9%€6.31€3.42€6.3011
Oct ’24€5.50
€5.67
+3.0%
14.0%€6.83€3.83€6.1511
Sep ’24€5.50
€5.67
+3.0%
14.0%€6.83€3.83€5.7011
Aug ’24€5.70
€5.21
-8.6%
13.4%€6.44€3.91€6.1011
Jul ’24€5.70
€5.29
-7.2%
13.0%€6.58€4.06€5.1011
Jun ’24€4.70
€5.29
+12.5%
13.0%€6.58€4.06€4.9011
May ’24€4.76
€5.31
+11.6%
16.0%€6.95€3.99€5.3010
Apr ’24€5.25
€6.16
+17.4%
12.7%€7.40€4.50€5.8011
Mar ’24€5.50
€6.16
+12.0%
12.7%€7.40€4.50€4.8411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€5.22
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 12:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Magellan Financial Group Limited bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lara TufegdzicBofA Global Research
Anthony HooCLSA
Thiva NagaratnamCLSA