Interactive Brokers Group, Inc.

DB:KY6 Aktierapport

Börsvärde: €64.6b

Interactive Brokers Group Värdering

Är KY6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KY6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.08
Fair Value
79.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: KY6 ( €154.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €86.08 )

Betydligt under verkligt värde: KY6 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KY6?

Nyckeltal: Eftersom KY6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KY6. Detta beräknas genom att dividera KY6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KY6:s PE Ratio?
PE-förhållande24.6x
IntäkterUS$755.00m
MarknadsvärdeUS$70.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KY6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KY6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.7x
FTK flatexDEGIRO
18.2x15.7%€2.0b
DB1 Deutsche Börse
24.5x5.4%€47.8b
DBK Deutsche Bank
14.6x22.5%€40.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
KY6 Interactive Brokers Group
24.6x2.6%€70.6b

Price-To-Earnings vs Peers: KY6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KY6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$217.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.44m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$30.73m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KY6 24.6xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KY6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KY6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KY6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.6x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KY6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KY6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€154.10
€214.87
+39.4%
16.4%€274.24€135.71n/a10
Mar ’26€193.55
€218.49
+12.9%
16.4%€280.58€138.84n/a10
Feb ’26€212.00
€212.06
+0.03%
16.8%€277.35€133.43n/a10
Jan ’26€168.00
€187.65
+11.7%
19.5%€276.02€134.18n/a10
Dec ’25€182.25
€156.56
-14.1%
8.0%€178.33€131.40n/a10
Nov ’25€140.10
€153.55
+9.6%
8.1%€175.33€129.19n/a10
Oct ’25€123.50
€134.61
+9.0%
8.0%€162.61€121.96n/a10
Sep ’25€114.90
€128.93
+12.2%
10.3%€160.94€105.50n/a10
Aug ’25€110.70
€134.37
+21.4%
10.1%€166.81€109.35n/a10
Jul ’25€111.95
€125.35
+12.0%
6.8%€141.56€109.89n/a10
Jun ’25€113.65
€122.82
+8.1%
6.4%€139.95€108.64n/a10
May ’25€108.20
€124.11
+14.7%
6.7%€142.17€110.37n/a10
Apr ’25€102.70
€109.49
+6.6%
9.8%€129.41€93.10n/a10
Mar ’25€101.05
€105.29
+4.2%
9.6%€128.27€92.28€193.5510
Feb ’25€82.06
€101.48
+23.7%
9.4%€127.88€92.00€212.0010
Jan ’25€73.72
€96.36
+30.7%
10.4%€117.25€76.03€168.0010
Dec ’24€71.78
€98.02
+36.6%
9.7%€117.70€79.08€182.2510
Nov ’24€75.90
€101.57
+33.8%
9.9%€121.13€81.38€140.109
Oct ’24€83.06
€100.66
+21.2%
8.2%€117.05€90.83€123.508
Sep ’24€82.36
€99.12
+20.4%
7.8%€113.68€90.03€114.907
Aug ’24€80.02
€99.12
+23.9%
7.8%€113.68€90.03€110.707
Jul ’24€76.90
€100.68
+30.9%
13.6%€130.72€88.67€111.957
Jun ’24€72.14
€99.44
+37.8%
14.3%€128.63€88.49€113.656
May ’24€69.38
€99.44
+43.3%
14.3%€128.63€88.49€108.206
Apr ’24€74.63
€99.01
+32.7%
14.4%€119.85€82.97€102.705
Mar ’24€80.50
€96.29
+19.6%
14.7%€121.93€84.41€101.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€206.26
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Interactive Brokers Group, Inc. bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.