Groupe Bruxelles Lambert SA

DB:EAI Aktierapport

Börsvärde: €8.6b

Groupe Bruxelles Lambert Värdering

Är EAI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EAI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EAI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EAI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EAI?

Nyckeltal: Eftersom EAI knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EAI. Detta beräknas genom att dividera EAI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EAI:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
Försäljning€6.62b
Marknadsvärde€8.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EAI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EAI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
CHG CHAPTERS Group
7.4x23.9%€643.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
3.4x5.1%€9.4b
PZS Scherzer
10.1x2.2%€68.3m
HYQ Hypoport
2.9x13.6%€1.2b
EAI Groupe Bruxelles Lambert
1.3x-2.3%€8.6b

Price-To-Sales vs Peers: EAI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EAI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.001xn/aUS$7.63k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
EAI 1.3xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EAI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EAI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande4.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EAI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EAI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.80
€89.78
+32.4%
10.5%€100.00€72.70n/a6
Mar ’26€68.70
€89.78
+30.7%
10.5%€100.00€72.70n/a6
Feb ’26€67.85
€89.83
+32.4%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Jan ’26€64.75
€89.83
+38.7%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Dec ’25€65.20
€89.83
+37.8%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Nov ’25€66.20
€89.83
+35.7%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Oct ’25€69.95
€89.83
+28.4%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Sep ’25€69.10
€89.83
+30.0%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Aug ’25€68.85
€89.83
+30.5%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Jul ’25€67.35
€89.83
+33.4%
7.2%€100.00€78.00n/a6
Jun ’25€70.00
€90.17
+28.8%
7.3%€100.00€78.00n/a6
May ’25€70.05
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Apr ’25€70.08
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Mar ’25€69.64
€88.58
+27.2%
8.7%€100.00€78.00€68.706
Feb ’25€69.96
€88.93
+27.1%
8.1%€100.00€78.00€67.857
Jan ’25€71.10
€88.93
+25.1%
8.1%€100.00€78.00€64.757
Dec ’24€72.90
€90.75
+24.5%
6.8%€100.00€79.50€65.206
Nov ’24€69.30
€93.83
+35.4%
6.4%€103.00€86.00€66.206
Oct ’24€70.50
€93.83
+33.1%
6.4%€103.00€86.00€69.956
Sep ’24€74.54
€93.83
+25.9%
6.4%€103.00€86.00€69.106
Aug ’24€73.12
€94.08
+28.7%
6.0%€103.00€87.50€68.856
Jul ’24€71.56
€93.63
+30.8%
4.7%€100.00€87.50€67.354
Jun ’24€72.44
€95.10
+31.3%
5.2%€101.00€87.50€70.005
May ’24€80.72
€97.10
+20.3%
5.8%€103.00€87.50€70.055
Apr ’24€77.56
€97.10
+25.2%
5.8%€103.00€87.50€70.085
Mar ’24€79.62
€96.60
+21.3%
8.9%€105.00€81.00€69.645
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€90.32
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Groupe Bruxelles Lambert SA bevakas av 14 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Alexandre TissieresBofA Global Research