Groupe Bruxelles Lambert SA

DB:EAI Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

Groupe Bruxelles Lambert Värdering

Är EAI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EAI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EAI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EAI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EAI?

Nyckeltal: Eftersom EAI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EAI. Detta beräknas genom att dividera EAI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EAI:s PE Ratio?
PE-förhållande67.8x
Intäkter€132.30m
Marknadsvärde€8.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EAI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EAI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.1x10.2%€9.2b
PZS Scherzer
39.1x44.5%€56.0m
HYQ Hypoport
107.8x43.3%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
20.4x16.5%€2.3b
EAI Groupe Bruxelles Lambert
67.8x33.1%€9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EAI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EAI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EAI 67.8xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies14PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EAI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.8 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EAI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EAI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio67.8x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EAI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 67.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EAI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€71.15
€86.28
+21.3%
9.3%€100.00€72.70n/a6
Apr ’26€68.85
€87.28
+26.8%
9.5%€100.00€72.70n/a6
Mar ’26€68.70
€89.78
+30.7%
10.5%€100.00€72.70n/a6
Feb ’26€67.85
€89.83
+32.4%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Jan ’26€64.75
€89.83
+38.7%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Dec ’25€65.20
€89.83
+37.8%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Nov ’25€66.20
€89.83
+35.7%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Oct ’25€69.95
€89.83
+28.4%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Sep ’25€69.10
€89.83
+30.0%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Aug ’25€68.85
€89.83
+30.5%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Jul ’25€67.35
€89.83
+33.4%
7.2%€100.00€78.00n/a6
Jun ’25€70.00
€90.17
+28.8%
7.3%€100.00€78.00n/a6
May ’25€70.05
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Apr ’25€70.08
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00€68.856
Mar ’25€69.64
€88.58
+27.2%
8.7%€100.00€78.00€68.706
Feb ’25€69.96
€88.93
+27.1%
8.1%€100.00€78.00€67.857
Jan ’25€71.10
€88.93
+25.1%
8.1%€100.00€78.00€64.757
Dec ’24€72.90
€90.75
+24.5%
6.8%€100.00€79.50€65.206
Nov ’24€69.30
€93.83
+35.4%
6.4%€103.00€86.00€66.206
Oct ’24€70.50
€93.83
+33.1%
6.4%€103.00€86.00€69.956
Sep ’24€74.54
€93.83
+25.9%
6.4%€103.00€86.00€69.106
Aug ’24€73.12
€94.08
+28.7%
6.0%€103.00€87.50€68.856
Jul ’24€71.56
€93.63
+30.8%
4.7%€100.00€87.50€67.354
Jun ’24€72.44
€95.10
+31.3%
5.2%€101.00€87.50€70.005
May ’24€80.72
€97.10
+20.3%
5.8%€103.00€87.50€70.055
Apr ’24€77.56
€97.10
+25.2%
5.8%€103.00€87.50€70.085
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€85.86
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 07:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Groupe Bruxelles Lambert SA bevakas av 14 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Alexandre TissieresBofA Global Research