EFG International AG

DB:E2S Aktierapport

Börsvärde: €4.3b

EFG International Värdering

Är E2S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E2S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.49
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: E2S ( €14.22 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.49 )

Betydligt under verkligt värde: E2S handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E2S?

Nyckeltal: Eftersom E2S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E2S. Detta beräknas genom att dividera E2S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E2S:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
IntäkterCHF 301.70m
MarknadsvärdeCHF 4.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E2S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E2S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.7x8.55%€10.4b
MLP MLP
13.2x7.96%€913.8m
O4B OVB Holding
19.5x8.94%€316.4m
HXCK Ernst Russ
4.7x-21.37%€198.8m
E2S EFG International
13.4x13.16%€4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: E2S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E2S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.7x-21.37%US$221.99m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.80m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$53.82m
VG8 Varengold Bank
4.7xn/aUS$30.06m
E2S 13.4xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E2S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.4 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E2S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E2S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna E2S s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E2S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.22
€15.34
+7.86%
7.78%€16.91€14.02n/a3
May ’26n/a
€15.97
0%
8.41%€16.97€14.07n/a3
Apr ’26n/a
€16.10
0%
7.52%€16.89€14.00n/a4
Mar ’26n/a
€16.10
0%
7.52%€16.89€14.00n/a4
Feb ’26n/a
€15.47
0%
6.54%€16.76€14.04n/a4
Jan ’26n/a
€15.47
0%
6.54%€16.76€14.04n/a4
Dec ’25n/a
€15.61
0%
7.33%€16.79€14.06n/a3
Nov ’25n/a
€15.10
0%
7.69%€16.70€13.99n/a4
Oct ’25n/a
€15.15
0%
7.24%€16.37€13.71n/a3
Sep ’25n/a
€15.15
0%
7.24%€16.37€13.71n/a3
Aug ’25n/a
€15.15
0%
7.24%€16.37€13.71n/a3
Jul ’25n/a
€13.32
0%
1.93%€13.59€12.98n/a3
Jun ’25n/a
€13.32
0%
1.93%€13.59€12.98n/a3
May ’25n/a
€12.62
0%
6.57%€13.80€11.99n/a3
Apr ’25n/a
€12.62
0%
6.57%€13.80€11.99n/a3
Mar ’25n/a
€12.62
0%
6.57%€13.80€11.99n/a3
Feb ’25n/a
€11.14
0%
10.05%€12.26€10.02n/a2
Jan ’25n/a
€10.60
0%
8.47%€11.85€9.77n/a3
Dec ’24n/a
€10.60
0%
8.47%€11.85€9.77n/a3
Nov ’24n/a
€11.12
0%
8.43%€11.88€9.80n/a3
Oct ’24n/a
€11.12
0%
8.43%€11.88€9.80n/a3
Sep ’24n/a
€11.12
0%
8.43%€11.88€9.80n/a3
Aug ’24n/a
€10.61
0%
7.95%€11.70€9.65n/a3
Jul ’24n/a
€10.48
0%
8.47%€11.71€9.66n/a3
Jun ’24n/a
€10.48
0%
8.47%€11.71€9.66n/a3
May ’24n/a
€9.73
0%
4.42%€10.33€9.37n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€15.05
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 14:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EFG International AG bevakas av 19 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue