China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.

DB:CHE Aktierapport

Börsvärde: €8.0b

China CITIC Financial Asset Management Värdering

Är CHE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CHE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CHE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHE?

Nyckeltal: Eftersom CHE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHE. Detta beräknas genom att dividera CHE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHE:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
IntäkterCN¥11.51b
MarknadsvärdeCN¥63.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.7x11.9%€10.2b
MLP MLP
11.3x7.7%€784.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.9x27.0%€472.4m
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
CHE China CITIC Financial Asset Management
5.5x-29.2%€68.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CHE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$211.91m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$195.93m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHE 5.5xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies9PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande11.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€0.05
Fair Value
80.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiahui YanChina International Capital Corporation Limited
Jacky ZuoDeutsche Bank
Nan LiGoldman Sachs