Sofina Société Anonyme

DB:8FS Aktierapport

Börsvärde: €7.6b

Sofina Société Anonyme Värdering

Är 8FS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8FS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 8FS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 8FS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8FS?

Nyckeltal: Eftersom 8FS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8FS. Detta beräknas genom att dividera 8FS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8FS:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
Intäkter€432.58m
Marknadsvärde€7.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8FS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8FS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.3x11.7%€10.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
ALB Corporación Financiera Alba
51.6x46.4%€5.0b
HYQ Hypoport
37.7x25.9%€1.1b
8FS Sofina Société Anonyme
17.7xn/a€7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 8FS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8FS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8FS 17.7xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies14PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8FS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.7 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8FS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8FS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 8FS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8FS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€227.80
€305.33
+34.0%
2.2%€315.00€300.00n/a3
Mar ’26€233.60
€298.67
+27.9%
0.9%€301.00€295.00n/a3
Feb ’26€245.20
€298.67
+21.8%
0.9%€301.00€295.00n/a3
Jan ’26€217.00
€291.67
+34.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Dec ’25€217.20
€291.67
+34.3%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Nov ’25€224.60
€291.67
+29.9%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Oct ’25€253.60
€291.67
+15.0%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Sep ’25€218.60
€291.67
+33.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Aug ’25€218.40
€291.67
+33.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Jul ’25€215.60
€343.33
+59.2%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Jun ’25€220.60
€343.33
+55.6%
22.1%€450.00€280.00n/a3
May ’25€221.60
€343.33
+54.9%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Apr ’25€203.20
€343.33
+69.0%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Mar ’25€211.60
€341.00
+61.2%
22.8%€450.00€273.00€233.603
Feb ’25€221.00
€341.00
+54.3%
22.8%€450.00€273.00€245.203
Jan ’25€225.60
€338.67
+50.1%
23.6%€450.00€266.00€217.003
Dec ’24€205.00
€338.67
+65.2%
23.6%€450.00€266.00€217.203
Nov ’24€179.70
€338.67
+88.5%
23.6%€450.00€266.00€224.603
Oct ’24€190.80
€338.67
+77.5%
23.6%€450.00€266.00€253.603
Sep ’24€208.00
€341.33
+64.1%
22.7%€450.00€274.00€218.603
Aug ’24€216.60
€341.33
+57.6%
22.7%€450.00€274.00€218.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€301.63
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sofina Société Anonyme bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marc DebrouwerDegroof Petercam