LPL Financial Holdings Inc.

DB:7LI Aktierapport

Börsvärde: €23.0b

LPL Financial Holdings Värdering

Är 7LI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7LI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€460.82
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7LI ( €306 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €460.82 )

Betydligt under verkligt värde: 7LI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7LI?

Nyckeltal: Eftersom 7LI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7LI. Detta beräknas genom att dividera 7LI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7LI:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$24.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7LI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7LI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.5x
FTK flatexDEGIRO
19.3x15.7%€2.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DB1 Deutsche Börse
24.2x5.4%€47.2b
JDC JDC Group
53x19.7%€296.1m
7LI LPL Financial Holdings
23.5x13.9%€24.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 7LI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7LI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$222.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.61m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.00m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
7LI 23.5xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7LI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7LI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7LI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7LI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7LI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€306.00
€394.81
+29.0%
5.5%€429.98€341.11n/a15
Mar ’26€348.00
€394.81
+13.5%
5.5%€429.98€341.11n/a15
Feb ’26€346.00
€392.57
+13.5%
8.0%€434.12€308.70n/a15
Jan ’26€316.00
€333.14
+5.4%
12.0%€395.82€268.35n/a15
Dec ’25€308.00
€299.47
-2.8%
9.1%€378.60€262.18n/a15
Nov ’25€258.00
€279.67
+8.4%
7.2%€311.91€226.09n/a15
Oct ’25€208.00
€248.35
+19.4%
10.9%€282.90€193.09n/a15
Sep ’25€202.00
€255.01
+26.2%
10.2%€290.58€192.23n/a14
Aug ’25€200.00
€270.83
+35.4%
8.1%€308.58€235.59n/a14
Jul ’25€258.00
€281.19
+9.0%
7.1%€303.60€243.07n/a14
Jun ’25€256.00
€277.06
+8.2%
7.2%€300.15€240.30n/a14
May ’25€252.00
€280.46
+11.3%
7.7%€304.91€243.18n/a14
Apr ’25€243.20
€265.67
+9.2%
8.4%€302.58€228.10n/a14
Mar ’25€246.20
€257.23
+4.5%
7.1%€288.32€226.40€348.0014
Feb ’25€220.00
€245.87
+11.8%
7.3%€267.95€204.15€346.0013
Jan ’25€205.20
€243.85
+18.8%
6.2%€263.87€220.20€316.0012
Dec ’24€202.80
€254.62
+25.6%
5.8%€273.06€230.69€308.0012
Nov ’24€214.80
€253.45
+18.0%
5.4%€273.15€230.77€258.0012
Oct ’24€224.40
€245.49
+9.4%
7.2%€271.12€215.03€208.0012
Sep ’24€212.20
€242.03
+14.1%
7.4%€268.45€212.91€202.0011
Aug ’24€209.20
€237.85
+13.7%
8.0%€263.73€209.16€200.0011
Jul ’24€199.90
€224.58
+12.3%
10.5%€269.93€188.02€258.0011
Jun ’24€181.40
€226.86
+25.1%
9.7%€270.34€195.76€256.0011
May ’24€183.20
€216.97
+18.4%
11.1%€263.18€174.24€252.0012
Apr ’24€183.00
€246.38
+34.6%
8.7%€271.04€216.65€243.2012
Mar ’24€234.00
€258.04
+10.3%
6.8%€277.89€222.12€246.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€378.67
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LPL Financial Holdings Inc. bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research