Noah Holdings Limited

DB:6NO Aktierapport

Börsvärde: €641.7m

Noah Holdings Värdering

Är 6NO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6NO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.12
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6NO ( €9.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.12 )

Betydligt under verkligt värde: 6NO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6NO?

Nyckeltal: Eftersom 6NO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6NO. Detta beräknas genom att dividera 6NO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6NO:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
IntäkterCN¥582.22m
MarknadsvärdeCN¥5.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6NO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6NO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x27.0%€448.0m
MLP MLP
11.6x7.8%€746.9m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
BBHK Deutsche Balaton
5.5xn/a€161.8m
6NO Noah Holdings
8.7x15.8%€701.2m

Price-To-Earnings vs Peers: 6NO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6NO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$217.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.44m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$30.73m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6NO 8.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6NO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.7 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6NO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6NO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6NO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6NO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.70
€12.65
+30.4%
7.8%€13.89€11.14n/a5
Mar ’26€11.10
€12.72
+14.6%
11.8%€14.28€10.00n/a5
Feb ’26€10.50
€12.72
+21.2%
11.8%€14.28€10.00n/a5
Jan ’26€11.00
€12.72
+15.6%
11.8%€14.28€10.00n/a5
Dec ’25€11.70
€12.56
+7.3%
11.5%€14.18€9.92n/a5
Nov ’25€11.00
€12.95
+17.8%
35.3%€22.48€8.34n/a6
Oct ’25€10.90
€12.20
+11.9%
38.7%€22.03€8.17n/a6
Sep ’25€7.45
€12.90
+73.2%
36.4%€22.05€8.18n/a7
Aug ’25€7.00
€15.76
+125.1%
25.3%€22.03€8.81n/a7
Jul ’25€8.80
€16.66
+89.4%
16.1%€22.00€11.98n/a8
Jun ’25€9.60
€16.66
+73.6%
16.1%€22.00€11.98n/a8
May ’25€11.40
€17.73
+55.5%
11.6%€22.36€15.43n/a8
Apr ’25€10.80
€17.85
+65.3%
11.5%€22.18€15.30n/a9
Mar ’25€10.20
€18.19
+78.3%
10.0%€20.97€16.07€11.109
Feb ’25€10.80
€18.42
+70.6%
9.5%€21.12€16.19€10.5010
Jan ’25€11.90
€18.42
+54.8%
9.5%€21.12€16.19€11.0010
Dec ’24€11.60
€18.38
+58.4%
9.3%€20.98€16.09€11.7010
Nov ’24€10.70
€18.70
+74.8%
10.0%€21.09€15.00€11.0010
Oct ’24€11.40
€18.70
+64.0%
10.0%€21.09€15.00€10.9010
Sep ’24€12.70
€18.50
+45.7%
10.0%€20.83€14.82€7.4510
Aug ’24€13.70
€18.76
+36.9%
10.6%€21.27€14.75€7.009
Jul ’24€12.80
€18.36
+43.4%
10.8%€21.11€14.64€8.809
Jun ’24€14.60
€19.29
+32.1%
11.4%€22.65€15.18€9.6011
May ’24€14.30
€19.86
+38.9%
13.9%€24.73€15.78€11.4011
Apr ’24€16.00
€20.33
+27.1%
12.8%€25.13€16.08€10.8011
Mar ’24€17.50
€21.17
+21.0%
18.4%€30.15€14.46€10.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.46
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Noah Holdings Limited bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yanran XingBOCI Research Ltd.
You FanChina International Capital Corporation Limited