Bridge Investment Group Holdings Inc.

DB:53S Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Bridge Investment Group Holdings Värdering

Är 53S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 53S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.39
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 53S ( €8.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.39 )

Betydligt under verkligt värde: 53S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 53S?

Nyckeltal: Eftersom 53S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 53S. Detta beräknas genom att dividera 53S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 53S:s PE Ratio?
PE-förhållande48.5x
IntäkterUS$8.01m
MarknadsvärdeUS$1.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 53S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 53S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
MLP MLP
11.8x7.8%€760.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.6x27.0%€457.5m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
BBHK Deutsche Balaton
5.6xn/a€167.1m
53S Bridge Investment Group Holdings
48.5x75.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 53S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 53S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$222.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.36m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.99m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
53S 48.5xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 53S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 19.3 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 53S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

53S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.5x
Verklig PE Förhållande44.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 53S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 53S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.75
€11.22
+28.2%
2.0%€11.54€11.05n/a3
Mar ’26€9.95
€11.22
+12.7%
2.0%€11.54€11.05n/a3
Feb ’26€7.65
€8.74
+14.2%
12.2%€9.60€7.20n/a5
Jan ’26€7.85
€10.42
+32.7%
10.8%€11.57€8.68n/a5
Dec ’25€9.05
€10.42
+15.1%
8.1%€11.36€9.47n/a5
Nov ’25€9.85
€10.36
+5.2%
21.6%€12.95€6.47n/a5
Oct ’25€8.65
€9.08
+4.9%
15.5%€9.98€6.35n/a5
Sep ’25€7.40
€8.93
+20.7%
16.8%€10.07€6.41n/a4
Aug ’25€7.35
€9.12
+24.1%
17.7%€10.62€6.46n/a4
Jul ’25€6.70
€9.15
+36.6%
17.7%€10.66€6.49n/a4
Jun ’25€7.05
€9.15
+29.8%
17.7%€10.66€6.49n/a4
May ’25€6.40
€9.11
+42.4%
20.0%€10.75€6.07n/a4
Apr ’25€6.20
€9.19
+48.1%
19.2%€11.02€5.97n/a5
Mar ’25€6.80
€9.77
+43.7%
9.1%€11.06€8.76€9.955
Feb ’25€8.90
€10.84
+21.8%
12.2%€12.41€8.73€7.655
Jan ’25€8.85
€10.62
+20.0%
18.6%€12.34€7.31€7.854
Dec ’24€6.75
€10.62
+57.4%
18.6%€12.34€7.31€9.054
Nov ’24€6.75
€12.93
+91.6%
13.6%€15.66€11.39€9.854
Oct ’24€8.55
€13.24
+54.8%
11.2%€15.27€11.11€8.655
Sep ’24€9.10
€13.24
+45.5%
11.2%€15.27€11.11€7.405
Aug ’24€11.20
€12.83
+14.5%
15.0%€15.14€9.80€7.355
Jul ’24€10.20
€13.98
+37.1%
22.7%€19.58€10.25€6.705
Jun ’24€8.95
€13.98
+56.2%
22.7%€19.58€10.25€7.055
May ’24€8.90
€14.97
+68.2%
21.8%€19.06€9.98€6.406
Apr ’24€10.50
€17.53
+67.0%
13.7%€20.66€14.09€6.206
Mar ’24€12.70
€17.53
+38.0%
13.7%€20.66€14.09€6.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€10.98
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bridge Investment Group Holdings Inc. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William KatzCitigroup Inc
William KatzCredit Suisse
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan