Ninety One Group

DB:3XH Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

Ninety One Group Värdering

Är 3XH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3XH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.26
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3XH ( €1.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.26 )

Betydligt under verkligt värde: 3XH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3XH?

Nyckeltal: Eftersom 3XH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3XH. Detta beräknas genom att dividera 3XH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3XH:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
IntäkterUK£153.40m
MarknadsvärdeUK£1.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3XH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3XH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
MLP MLP
12.1x7.7%€839.6m
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
DWS DWS Group GmbH KGaA
16.4x11.9%€10.6b
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.8x11.1%€181.5m
3XH Ninety One Group
8.9x4.5%€1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 3XH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3XH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.09m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3XH 8.9xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3XH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3XH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3XH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3XH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3XH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.78
€2.06
+15.5%
15.1%€2.57€1.67n/a6
Mar ’26€1.68
€2.06
+22.6%
15.1%€2.58€1.67n/a6
Feb ’26€1.76
€2.06
+17.1%
15.1%€2.58€1.67n/a6
Jan ’26€1.70
€2.06
+21.4%
12.3%€2.61€1.88n/a6
Dec ’25€1.88
€2.09
+11.3%
11.7%€2.59€1.87n/a6
Nov ’25€1.96
€2.16
+10.2%
10.5%€2.57€1.88n/a7
Oct ’25€2.10
€2.11
+0.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Sep ’25€1.96
€2.11
+7.6%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Aug ’25€2.00
€2.11
+5.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Jul ’25€1.99
€2.09
+5.2%
11.5%€2.53€1.77n/a7
Jun ’25€1.96
€2.15
+9.9%
9.9%€2.51€1.87n/a6
May ’25€1.94
€2.16
+11.2%
9.9%€2.52€1.87n/a6
Apr ’25€1.95
€2.13
+9.2%
10.7%€2.52€1.87n/a6
Mar ’25€1.89
€2.12
+12.0%
10.7%€2.50€1.86€1.686
Feb ’25€2.02
€2.12
+4.7%
10.7%€2.50€1.86€1.766
Jan ’25€2.10
€2.09
-0.6%
12.3%€2.50€1.80€1.706
Dec ’24€1.97
€2.06
+4.4%
12.0%€2.51€1.81€1.886
Nov ’24€1.81
€2.03
+12.2%
12.6%€2.47€1.72€1.966
Oct ’24€1.96
€2.07
+5.8%
13.1%€2.49€1.74€2.106
Sep ’24€1.99
€2.11
+6.0%
14.0%€2.51€1.75€1.965
Aug ’24n/a
€2.11
0%
14.0%€2.51€1.75€2.005
Jul ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.995
Jun ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.965
May ’24n/a
€2.20
0%
18.0%€2.83€1.70€1.945
Apr ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.85€1.66€1.955
Mar ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.86€1.66€1.895
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.01
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 03:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ninety One Group bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Hubert LamBofA Global Research