Federated Hermes, Inc.

DB:3KC Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Federated Hermes Värdering

Är 3KC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3KC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.32
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3KC ( €34.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €65.32 )

Betydligt under verkligt värde: 3KC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3KC?

Nyckeltal: Eftersom 3KC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3KC. Detta beräknas genom att dividera 3KC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3KC:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterUS$256.71m
MarknadsvärdeUS$3.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3KC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3KC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
MLP MLP
11x8.2%€763.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.4x11.9%€10.0b
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.8x27.0%€463.3m
3KC Federated Hermes
11.8x5.1%€3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 3KC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3KC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.5x-19.3%US$200.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$195.25m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.03m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3KC 11.8xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3KC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.8 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3KC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3KC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3KC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3KC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.80
€37.57
+8.0%
4.4%€40.56€35.03n/a8
Mar ’26€36.60
€39.33
+7.5%
5.0%€42.21€36.45n/a8
Feb ’26€38.00
€39.97
+5.2%
5.2%€44.17€37.45n/a8
Jan ’26€39.40
€41.32
+4.9%
9.3%€47.08€35.55n/a8
Dec ’25€40.00
€40.93
+2.3%
8.7%€47.05€35.53n/a8
Nov ’25€36.60
€38.14
+4.2%
10.5%€45.30€32.36n/a8
Oct ’25€32.80
€33.09
+0.9%
10.9%€42.32€29.72n/a8
Sep ’25€30.40
€33.20
+9.2%
10.9%€42.32€29.71n/a8
Aug ’25€31.60
€34.23
+8.3%
10.7%€43.48€30.53n/a8
Jul ’25€30.40
€34.37
+13.1%
9.2%€42.59€32.40n/a8
Jun ’25€30.20
€34.46
+14.1%
9.1%€42.55€32.38n/a8
May ’25€30.60
€35.31
+15.4%
9.0%€43.02€32.74n/a8
Apr ’25€32.60
€35.20
+8.0%
8.3%€42.06€32.00n/a8
Mar ’25€32.40
€35.24
+8.8%
8.6%€42.51€32.35€36.608
Feb ’25€32.20
€34.82
+8.1%
8.8%€42.43€32.28€38.008
Jan ’25€30.40
€33.86
+11.4%
9.9%€40.86€30.87€39.407
Dec ’24€29.00
€34.00
+17.2%
10.0%€41.35€31.24€40.007
Nov ’24€29.80
€35.25
+18.3%
9.9%€42.39€32.02€36.607
Oct ’24€32.20
€36.21
+12.5%
8.6%€41.94€32.62€32.807
Sep ’24€31.80
€36.00
+13.2%
10.0%€43.23€32.19€30.407
Aug ’24€30.60
€36.25
+18.5%
8.6%€42.74€32.74€31.607
Jul ’24€33.00
€39.85
+20.7%
7.9%€43.75€35.55€30.407
Jun ’24€32.00
€39.85
+24.5%
7.9%€43.75€35.55€30.207
May ’24€36.80
€39.85
+8.3%
7.9%€43.75€35.55€30.607
Apr ’24€36.60
€37.40
+2.2%
10.7%€42.53€33.08€32.607
Mar ’24€37.00
€36.74
-0.7%
10.3%€42.08€32.73€32.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€36.35
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 16:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Federated Hermes, Inc. bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Michael CarrierBofA Global Research