Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

DB:2X2A Aktierapport

Börsvärde: €13.5b

Shenwan Hongyuan Group Värdering

Är 2X2A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2X2A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.07
Fair Value
238.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2X2A ( €0.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.07 )

Betydligt under verkligt värde: 2X2A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2X2A?

Nyckeltal: Eftersom 2X2A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2X2A. Detta beräknas genom att dividera 2X2A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2X2A:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
IntäkterCN¥5.80b
MarknadsvärdeCN¥111.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2X2A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2X2A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.2x
FTK flatexDEGIRO
23x17.0%€2.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73xn/a€2.1b
BFV Berliner Effektengesellschaft
63.1xn/a€859.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.7x9.0%€9.6b
2X2A Shenwan Hongyuan Group
20.4x17.2%€111.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 2X2A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2X2A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%US$220.40m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.08m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.2xn/aUS$23.38m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.35m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2X2A 20.4xBranschgenomsnitt 27.4xNo. of Companies7PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2X2A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.4 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2X2A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2X2A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållande39.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2X2A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.30
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 01:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yung ChenCCB International Securities Limited
Dong Jun PuChangjiang Securities Co. LTD.
Dongping ZhouChina International Capital Corporation Limited