ARMOUR Residential REIT, Inc.

DB:2AR Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

ARMOUR Residential REIT Värdering

Är 2AR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2AR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 2AR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 2AR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2AR?

Nyckeltal: Eftersom 2AR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2AR. Detta beräknas genom att dividera 2AR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2AR:s PS Ratio?
PS-förhållande47.4x
FörsäljningUS$39.26m
MarknadsvärdeUS$1.86b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2AR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2AR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
CHG CHAPTERS Group
8.4x23.9%€735.7m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x12.7%€756.9m
FTK flatexDEGIRO
5.1x7.1%€2.4b
MLP MLP
0.8x4.1%€850.5m
2AR ARMOUR Residential REIT
47.4x70.9%€1.9b

Price-To-Sales vs Peers: 2AR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 47.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2AR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Mortgage REITs Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2AR 47.4xBranschgenomsnitt 4.4xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2AR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 47.4 x) jämfört med Global Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2AR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2AR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio47.4x
Verklig PS Förhållande12.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2AR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 47.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2AR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.16
€19.07
+11.2%
4.1%€20.03€18.12n/a3
Mar ’26€18.31
€19.07
+4.2%
4.1%€20.03€18.12n/a3
Feb ’26€18.14
€19.42
+7.0%
4.1%€20.39€18.45n/a3
Jan ’26€17.86
€19.24
+7.8%
3.1%€20.03€18.60n/a3
Dec ’25€17.72
€19.24
+8.6%
3.1%€20.03€18.60n/a3
Nov ’25€17.11
€18.95
+10.8%
2.0%€19.41€18.49n/a3
Oct ’25€17.95
€18.50
+3.1%
2.0%€18.95€18.05n/a3
Sep ’25€18.44
€18.48
+0.2%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Aug ’25€18.69
€18.48
-1.1%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Jul ’25€17.78
€18.21
+2.4%
2.4%€18.52€17.59n/a3
Jun ’25€17.74
€17.66
-0.4%
5.3%€18.59€16.73n/a2
May ’25€16.97
€17.75
+4.6%
5.3%€18.68€16.82n/a2
Apr ’25€18.00
€17.71
-1.6%
3.9%€18.40€17.02n/a2
Mar ’25€18.10
€17.69
-2.3%
3.9%€18.38€17.00€18.312
Feb ’25€18.00
€17.69
-1.7%
3.9%€18.38€17.00€18.142
Jan ’25€17.60
€17.52
-0.5%
3.9%€18.20€16.83€17.862
Sep ’24€22.44
€25.64
+14.2%
9.1%€27.97€23.31€18.442
Aug ’24€22.91
€25.64
+11.9%
9.1%€27.97€23.31€18.692
Jul ’24€24.02
€25.64
+6.7%
9.1%€27.97€23.31€17.782
Jun ’24€23.35
€25.64
+9.8%
9.1%€27.97€23.31€17.742
May ’24€22.70
€26.01
+14.6%
7.6%€27.95€23.29€16.973
Apr ’24€23.62
€26.01
+10.1%
7.6%€27.95€23.29€18.003
Mar ’24€24.31
€26.01
+7.0%
7.6%€27.95€23.29€18.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.51
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 16:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARMOUR Residential REIT, Inc. bevakas av 17 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.