Main Street Capital Corporation

DB:13M Aktierapport

Börsvärde: €5.1b

Main Street Capital Värdering

Är 13M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 13M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.14
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 13M ( €57.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €65.14 )

Betydligt under verkligt värde: 13M handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 13M?

Nyckeltal: Eftersom 13M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 13M. Detta beräknas genom att dividera 13M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 13M:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUS$508.08m
MarknadsvärdeUS$5.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 13M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 13M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
MLP MLP
11.8x7.8%€761.1m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.6x35.3%€457.5m
13M Main Street Capital
10.5x-17.5%€5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 13M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 13M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.73m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
13M 10.5xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 13M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 13M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

13M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 13M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 13M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.50
€52.49
-8.7%
7.8%€59.17€48.67n/a5
Feb ’26€59.66
€49.20
-17.5%
5.4%€50.76€43.92n/a5
Jan ’26€55.61
€47.12
-15.3%
5.5%€49.39€42.75n/a5
Dec ’25€52.28
€47.12
-9.9%
5.5%€49.39€42.75n/a5
Nov ’25€47.40
€44.94
-5.2%
6.3%€47.89€40.52n/a5
Oct ’25€45.50
€43.60
-4.2%
6.3%€46.46€39.31n/a5
Sep ’25€44.75
€43.60
-2.6%
6.3%€46.46€39.31n/a5
Aug ’25€47.53
€44.86
-5.6%
6.8%€47.80€39.53n/a5
Jul ’25€47.02
€44.86
-4.6%
7.2%€47.93€39.64n/a6
Jun ’25€45.20
€44.86
-0.8%
7.2%€47.93€39.64n/a6
May ’25€46.50
€43.22
-7.1%
6.1%€48.50€40.11n/a6
Apr ’25€43.96
€41.48
-5.6%
2.9%€43.13€39.46n/a5
Mar ’25€41.95
€42.14
+0.5%
3.5%€44.29€39.68€57.636
Feb ’25€41.21
€40.85
-0.9%
5.5%€44.06€37.63€59.666
Jan ’25€39.61
€41.19
+4.0%
4.6%€43.84€38.24€55.616
Dec ’24€38.18
€41.19
+7.9%
4.6%€43.84€38.24€52.286
Nov ’24€36.25
€41.77
+15.2%
4.9%€44.62€38.92€47.406
Oct ’24€38.51
€40.35
+4.8%
4.9%€43.10€37.60€45.506
Sep ’24€37.83
€40.35
+6.7%
4.9%€43.10€37.60€44.756
Aug ’24€38.59
€38.89
+0.8%
4.9%€40.97€36.51€47.536
Jul ’24€37.23
€40.02
+7.5%
4.9%€42.15€37.57€47.026
Jun ’24€37.14
€39.93
+7.5%
4.7%€42.38€37.78€45.206
May ’24€36.79
€40.49
+10.0%
4.3%€43.14€38.45€46.506
Apr ’24€36.18
€40.49
+11.9%
4.3%€43.14€38.45€43.966
Mar ’24€39.54
€40.49
+2.4%
4.3%€43.14€38.45€41.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€52.26
Fair Value
10.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Main Street Capital Corporation bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.