Anima Holding SpA

DB:124 Aktierapport

Börsvärde: €2.2b

Anima Holding Värdering

Är 124 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 124 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.30
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 124 ( €6.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.3 )

Betydligt under verkligt värde: 124 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 124?

Nyckeltal: Eftersom 124 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 124. Detta beräknas genom att dividera 124:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 124:s PE Ratio?
PE-förhållande9.7x
Intäkter€227.92m
Marknadsvärde€2.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 124:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 124 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
MLP MLP
12.1x7.7%€839.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
16.4x11.9%€10.6b
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.8x11.1%€181.5m
124 Anima Holding
9.7x-0.9%€2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 124 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 124:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.09m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
124 9.7xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 124 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.7 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 124:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

124 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.7x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 124 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 124 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.87
€6.75
-1.7%
7.0%€7.00€5.70n/a6
Mar ’26€6.75
€6.73
-0.2%
6.9%€7.00€5.70n/a6
Feb ’26€6.43
€6.16
-4.2%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Jan ’26€6.43
€6.16
-4.2%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Dec ’25€6.11
€6.16
+0.8%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.56
€5.89
+5.9%
6.1%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.43
€5.53
+1.9%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Sep ’25€4.82
€5.53
+14.7%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Aug ’25€4.73
€5.48
+15.8%
4.6%€6.00€5.15n/a8
Jul ’25€4.60
€5.25
+14.2%
5.9%€5.60€4.80n/a8
Jun ’25€4.68
€5.25
+12.1%
5.9%€5.60€4.80n/a8
May ’25€4.31
€4.87
+13.1%
7.0%€5.40€4.15n/a8
Apr ’25€4.28
€4.81
+12.2%
6.9%€5.30€4.15n/a8
Mar ’25€4.07
€4.77
+17.1%
6.9%€5.30€4.15€6.759
Feb ’25€4.12
€4.68
+13.7%
5.9%€5.00€4.15€6.439
Jan ’25€3.88
€4.51
+16.1%
5.2%€4.90€4.10€6.439
Dec ’24€3.78
€4.51
+19.2%
5.2%€4.90€4.10€6.119
Nov ’24€3.70
€4.46
+20.4%
7.0%€4.90€3.80€5.569
Oct ’24€3.87
€4.47
+15.7%
6.5%€4.90€3.90€5.439
Sep ’24€3.72
€4.47
+20.2%
6.5%€4.90€3.90€4.829
Aug ’24€3.35
€4.37
+30.4%
7.6%€4.80€3.60€4.739
Jul ’24€3.30
€4.45
+34.8%
5.5%€4.80€4.00€4.609
Jun ’24€3.22
€4.45
+38.3%
5.5%€4.80€4.00€4.689
May ’24€3.63
€4.52
+24.5%
7.6%€5.20€4.00€4.319
Apr ’24€3.68
€4.52
+22.8%
7.6%€5.20€4.00€4.289
Mar ’24€4.03
€4.52
+12.0%
7.6%€5.20€4.00€4.079
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.64
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 02:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Anima Holding SpA bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Panayiotis EllinasBerenberg
Azzurra GuelfiCitigroup Inc