Aristocrat Leisure Limited

DB:AC8 Aktierapport

Börsvärde: €24.3b

Aristocrat Leisure Värdering

Är AC8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AC8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.53
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AC8 ( €38.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.53 )

Betydligt under verkligt värde: AC8 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AC8?

Nyckeltal: Eftersom AC8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AC8. Detta beräknas genom att dividera AC8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AC8:s PE Ratio?
PE-förhållande32x
IntäkterAU$1.30b
MarknadsvärdeAU$41.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AC8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AC8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
TIMA ZEAL Network
18.9x-13.6%€888.2m
TUI1 TUI
6.3x15.6%€3.4b
EVO Evolution
11.9x6.1%SEK 163.8b
LVS Las Vegas Sands
21.4x13.4%US$30.9b
AC8 Aristocrat Leisure
32x9.9%€41.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AC8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AC8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AC8 32.0xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies23PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AC8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AC8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AC8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AC8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AC8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€38.40
€44.26
+15.3%
11.2%€49.41€29.07n/a15
Mar ’26€42.80
€45.91
+7.3%
11.3%€51.07€30.04n/a15
Feb ’26€45.00
€42.57
-5.4%
10.3%€47.38€29.98n/a14
Jan ’26€41.20
€42.87
+4.1%
9.5%€47.22€30.66n/a14
Dec ’25€41.60
€42.87
+3.1%
9.5%€47.22€30.66n/a14
Nov ’25€36.80
€36.22
-1.6%
9.5%€41.13€29.04n/a14
Oct ’25€36.00
€33.72
-6.3%
10.2%€38.91€25.21n/a14
Sep ’25€33.20
€32.29
-2.8%
8.2%€35.70€24.90n/a14
Aug ’25€32.80
€32.80
+0.01%
8.6%€36.70€25.60n/a14
Jul ’25€30.80
€32.05
+4.1%
8.1%€34.84€25.56n/a13
Jun ’25€26.80
€30.83
+15.0%
7.3%€34.55€25.34n/a12
May ’25€23.80
€28.65
+20.4%
9.1%€32.88€22.06n/a12
Apr ’25€25.40
€28.77
+13.3%
9.7%€32.97€21.69n/a12
Mar ’25€27.60
€28.17
+2.1%
9.2%€33.03€21.73€42.8012
Feb ’25€26.00
€27.88
+7.2%
9.2%€33.00€21.71€45.0012
Jan ’25€24.60
€28.02
+13.9%
8.5%€32.07€21.90€41.2012
Dec ’24€23.80
€27.81
+16.8%
7.7%€32.68€23.69€41.6012
Nov ’24€22.80
€27.06
+18.7%
6.7%€30.12€23.70€36.8012
Oct ’24€24.60
€27.11
+10.2%
7.2%€30.43€23.94€36.0012
Sep ’24€24.00
€26.28
+9.5%
6.4%€29.77€23.42€33.2012
Aug ’24€23.60
€26.50
+12.3%
6.6%€30.21€23.77€32.8013
Jul ’24€23.20
€27.02
+16.5%
6.3%€31.05€24.43€30.8013
Jun ’24€22.40
€27.02
+20.6%
6.3%€30.89€24.31€26.8014
May ’24€22.20
€25.91
+16.7%
10.2%€33.01€21.47€23.8014
Apr ’24€22.40
€26.15
+16.7%
10.1%€33.49€21.78€25.4014
Mar ’24€23.00
€26.56
+15.5%
6.5%€29.11€22.80€27.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€43.85
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 12:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aristocrat Leisure Limited bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter