Evolution AB (publ)

OM:EVO Aktierapport

Börsvärde: SEK 123.8b

Evolution Värdering

Är EVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: EVO ( SEK621.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK1430.47 )

Betydligt under verkligt värde: EVO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVO?

Nyckeltal: Eftersom EVO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVO. Detta beräknas genom att dividera EVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVO:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
Intäkter€1.13b
Marknadsvärde€11.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
BETS B Betsson
9.4x13.70%SEK 19.8b
KAMBI Kambi Group
48.2x57.65%SEK 3.7b
G2M Gentoo Media
15.3x68.29%SEK 948.3m
GIG SDB GiG Software
1.7x-50.81%SEK 773.8m
EVO Evolution
10.1x3.94%SEK 123.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EVO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVO 10.1xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies18PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med Swedish Hospitality branschgenomsnitt ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 621.20
SEK 715.48
+15.18%
20.15%SEK 1,095.60SEK 574.22n/a16
Dec ’26SEK 653.40
SEK 771.61
+18.09%
21.19%SEK 1,103.15SEK 581.68n/a16
Nov ’26SEK 635.20
SEK 814.53
+28.23%
25.81%SEK 1,352.57SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 765.40
SEK 911.09
+19.03%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 810.60
SEK 917.29
+13.16%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 863.00
SEK 923.69
+7.03%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 762.80
SEK 913.58
+19.77%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.00
SEK 921.38
+40.03%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 674.20
SEK 1,047.82
+55.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 745.40
SEK 1,077.28
+44.52%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 823.00
SEK 1,105.98
+34.38%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,186.53
+39.00%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.06
+56.43%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84SEK 653.4015
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.32
+36.36%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 635.2014
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.15%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 765.4014
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 810.6015
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.36%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 863.0015
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 762.8015
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.58%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.0015
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.76%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 674.2016
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.88%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 745.4016
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.21%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 823.0016
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.35%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 853.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.03%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.8016
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.41%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
SEK 715.48
Fair Value
13.2% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/25 14:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution AB (publ) bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays