Evolution AB (publ)

OM:EVO Aktierapport

Börsvärde: SEK 170.9b

Evolution Värdering

Är EVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.79k
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVO ( SEK814.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK1786.64 )

Betydligt under verkligt värde: EVO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVO?

Nyckeltal: Eftersom EVO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVO. Detta beräknas genom att dividera EVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVO:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
Intäkter€1.24b
Marknadsvärde€15.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
BETS B Betsson
11x13.4%SEK 22.6b
KAMBI Kambi Group
18x14.5%SEK 3.1b
SHOT Scandic Hotels Group
27.8x17.7%SEK 18.4b
SKIS B SkiStar
28.7x17.2%SEK 13.1b
EVO Evolution
12.2x5.6%SEK 170.9b

Price-To-Earnings vs Peers: EVO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVO 12.2xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies22PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.2 x) jämfört med Swedish Hospitality branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 814.60
SEK 1,106.10
+35.8%
27.4%SEK 1,716.31SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,187.29
+39.1%
26.5%SEK 1,766.17SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.31
+56.5%
16.9%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.76
+40.7%
16.9%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.59
+36.4%
16.7%SEK 1,784.76SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.2%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.6%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.4%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.2%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.6%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.8%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.9%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.2%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 823.0016
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.3%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 853.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.8016
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.4%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,000.5016
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 997.0015
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,066.5016
Aug ’24SEK 1,272.60
SEK 1,551.63
+21.9%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,034.5015
Jul ’24SEK 1,365.80
SEK 1,590.89
+16.5%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,425.80
SEK 1,529.64
+7.3%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,128.0014
May ’24SEK 1,365.40
SEK 1,526.61
+11.8%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,232.0014
Apr ’24SEK 1,388.20
SEK 1,513.15
+9.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,330.6013
Mar ’24SEK 1,255.00
SEK 1,479.37
+17.9%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,340.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 1.11k
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution AB (publ) bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays