Wynn Macau, Limited

DB:8WY Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

Wynn Macau Värdering

Är 8WY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8WY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.13
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8WY ( €0.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.13 )

Betydligt under verkligt värde: 8WY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8WY?

Nyckeltal: Eftersom 8WY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8WY. Detta beräknas genom att dividera 8WY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8WY:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterHK$3.20b
MarknadsvärdeHK$28.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8WY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8WY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
TIMA ZEAL Network
20.2x4.98%€923.9m
TUI1 TUI
7x15.79%€3.6b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
41.3x32.53%US$2.5b
2282 MGM China Holdings
9.2x4.72%HK$42.3b
8WY Wynn Macau
8.8x6.25%€28.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 8WY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8WY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8WY 8.8xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies26PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8WY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnitt ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8WY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8WY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8WY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8WY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.58
€0.76
+29.80%
16.22%€0.94€0.43n/a15
May ’26€0.57
€0.75
+31.22%
16.70%€0.93€0.43n/a15
Apr ’26€0.66
€0.83
+25.98%
13.05%€1.04€0.66n/a15
Mar ’26€0.65
€0.87
+33.91%
12.51%€1.07€0.68n/a15
Feb ’26€0.69
€0.90
+30.92%
11.22%€1.05€0.75n/a15
Jan ’26€0.64
€0.96
+49.54%
13.78%€1.26€0.75n/a15
Dec ’25€0.70
€0.97
+39.54%
12.74%€1.25€0.74n/a15
Nov ’25€0.68
€1.01
+48.73%
10.46%€1.22€0.83n/a14
Oct ’25€0.73
€0.97
+32.76%
12.54%€1.18€0.71n/a14
Sep ’25€0.57
€0.97
+70.33%
12.79%€1.17€0.71n/a14
Aug ’25€0.64
€1.11
+74.42%
10.81%€1.29€0.86n/a14
Jul ’25€0.71
€1.19
+68.97%
7.45%€1.37€1.05n/a14
Jun ’25€0.83
€1.19
+43.35%
8.72%€1.36€1.02n/a14
May ’25€0.82
€1.11
+35.37%
8.24%€1.28€1.01€0.5714
Apr ’25€0.80
€1.05
+31.14%
6.07%€1.13€0.90€0.6613
Mar ’25€0.75
€1.05
+40.20%
7.06%€1.21€0.88€0.6513
Feb ’25€0.70
€1.02
+45.17%
7.56%€1.14€0.87€0.6913
Jan ’25€0.72
€1.14
+58.63%
37.87%€2.73€0.84€0.6415
Dec ’24€0.65
€1.22
+86.64%
36.07%€2.75€0.99€0.7014
Nov ’24€0.81
€1.36
+68.31%
32.60%€2.86€1.09€0.6813
Oct ’24€0.88
€1.35
+53.25%
32.06%€2.82€1.10€0.7313
Sep ’24€0.88
€1.32
+50.24%
30.42%€2.77€1.07€0.5715
Aug ’24€0.91
€1.23
+35.58%
35.08%€2.71€0.60€0.6415
Jul ’24€0.83
€1.28
+53.72%
34.29%€2.76€0.61€0.7115
Jun ’24€0.76
€1.27
+66.73%
34.14%€2.80€0.62€0.8316
May ’24€1.01
€1.24
+22.65%
34.64%€2.74€0.60€0.8216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.73
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/26 19:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/26 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wynn Macau, Limited bevakas av 38 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.